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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Commercial Metals
CMC
USD 7070 M
| USD 314 k | 0.03% |
+19,449
| Nuevas | +USD 316 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
452
Designer Brands
DBI
USD 338 M
| USD 314 k | 0.03% |
+15,369
| Nuevas | +USD 360 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
453
Honda
HMC
USD 45 mil M
| USD 313 k | 0.03% |
+10,839
| Nuevas | +USD 310 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TIF
454
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 313 k | 0.03% |
+4,318
| Nuevas | +USD 288 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CBM
455
Dejó de cotizar
Cambrex Corporation
CBM
| USD 312 k | 0.03% |
+7,040
| Nuevas | +USD 343 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
456
Advance Auto Parts
AAP
USD 2727 M
| USD 309 k | 0.03% |
2,076
-17,631
| -89% | -USD 2.82 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
457
3D Systems Corp
DDD
USD 301 M
| USD 305 k | 0.03% |
+17,009
| Nuevas | +USD 255 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SSRI
458
Dejó de cotizar
Silver Standard Resources
SSRI
| USD 304 k | 0.03% |
+25,224
| Nuevas | +USD 340 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
459
MillerKnoll
MLKN
USD 1485 M
| USD 301 k | 0.03% |
10,541
-450
| -4% | -USD 14.9 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
460
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7298 M
| USD 300 k | 0.03% |
+51,295
| Nuevas | +USD 335 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
461
IPG Photonics
IPGP
USD 2957 M
| USD 300 k | 0.03% |
3,651
+3,267
| +851% | +USD 273 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
462
Lithia Motors
LAD
USD 6571 M
| USD 300 k | 0.03% |
+3,146
| Nuevas | +USD 264 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
463
Ultrapar
UGP
USD 5712 M
| USD 299 k | 0.03% |
+27,408
| Nuevas | +USD 306 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
INXN
464
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| USD 299 k | 0.03% |
+8,281
| Nuevas | +USD 309 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BBL
465
Dejó de cotizar
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| USD 298 k | 0.03% |
9,818
-56,409
| -85% | -USD 1.51 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
466
Belden
BDC
USD 4122 M
| USD 297 k | 0.03% |
4,311
+3,395
| +371% | +USD 236 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
467
H.B. Fuller
FUL
USD 2715 M
| USD 296 k | 0.03% |
6,390
-6,197
| -49% | -USD 287 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
468
Puma Biotechnology
PBYI
USD 425 M
| USD 296 k | 0.03% |
4,424
-1,743
| -28% | -USD 88.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ZNGA
469
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 293 k | 0.03% |
101,000
-78,700
| -44% | -USD 219 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
470
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 292 k | 0.03% |
+4,975
| Nuevas | +USD 277 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SFLY
471
Dejó de cotizar
Shutterfly, Inc.
SFLY
| USD 292 k | 0.03% |
6,561
+3,619
| +123% | +USD 179 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
472
InterDigital
IDCC
USD 7407 M
| USD 289 k | 0.03% |
3,650
+2,912
| +395% | +USD 194 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
473
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| USD 289 k | 0.03% |
+6,180
| Nuevas | +USD 289 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
474
Dejó de cotizar
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| USD 289 k | 0.03% |
11,384
-2,779
| -20% | -USD 70.5 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
475
Donaldson
DCI
USD 10.1 mil M
| USD 285 k | 0.03% |
+7,658
| Nuevas | +USD 279 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.