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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
| USD 718 k | 0.07% |
+6,591
| Nuevas | +USD 726 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
352
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.4 mil M
| USD 715 k | 0.07% |
21,990
+10,488
| +91% | +USD 377 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
CPN
353
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 715 k | 0.07% |
52,891
+21,010
| +66% | +USD 253 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
RHT
354
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 712 k | 0.07% |
+7,437
| Nuevas | +USD 664 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
355
Valmont Industries
VMI
USD 8103 M
| USD 705 k | 0.07% |
4,718
+2,856
| +153% | +USD 429 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
356
Exponent
EXPO
USD 4090 M
| USD 699 k | 0.07% |
24,000
+23,254
| +3,117% | +USD 695 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
357
UBS Group
UBS
USD 149 mil M
| USD 698 k | 0.07% |
41,122
+17,326
| +73% | +USD 282 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
358
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 697 k | 0.07% |
+13,560
| Nuevas | +USD 698 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
359
Spectrum Brands
SPB
USD 2039 M
| USD 697 k | 0.07% |
5,580
+5,190
| +1,331% | +USD 696 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
360
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 694 k | 0.07% |
+15,736
| Nuevas | +USD 699 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCG
361
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 694 k | 0.07% |
10,360
-22,687
| -69% | -USD 1.52 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
362
Portland General Electric
POR
USD 5469 M
| USD 689 k | 0.06% |
+15,099
| Nuevas | +USD 696 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
HSNI
363
Dejó de cotizar
HSN, Inc.
HSNI
| USD 685 k | 0.06% |
21,484
+19,346
| +905% | +USD 669 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
364
Vale
VALE
USD 49.3 mil M
| USD 680 k | 0.06% |
+77,749
| Nuevas | +USD 661 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
365
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.6 mil M
| USD 680 k | 0.06% |
31,055
+23,930
| +336% | +USD 579 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
WCG
366
Dejó de cotizar
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| USD 678 k | 0.06% |
3,780
-9,873
| -72% | -USD 1.64 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
367
Enovis
ENOV
USD 1628 M
| USD 677 k | 0.06% |
+10,001
| Nuevas | +USD 682 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
368
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 677 k | 0.06% |
13,506
-87,028
| -87% | -USD 3.97 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
369
Manitowoc
MTW
USD 876 M
| USD 676 k | 0.06% |
+28,129
| Nuevas | +USD 658 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
370
Jack in the Box
JACK
USD 280 M
| USD 670 k | 0.06% |
+6,805
| Nuevas | +USD 702 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PNK
371
Dejó de cotizar
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| USD 667 k | 0.06% |
33,757
+17,106
| +103% | +USD 343 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
372
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
| USD 664 k | 0.06% |
47,437
+43,985
| +1,274% | +USD 725 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
WRI
373
Dejó de cotizar
Weingarten Realty Investors
WRI
| USD 656 k | 0.06% |
+21,817
| Nuevas | +USD 696 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
374
Bloomin' Brands
BLMN
USD 852 M
| USD 650 k | 0.06% |
30,652
-3,708
| -11% | -USD 76.4 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
375
Sabre
SABR
USD 715 M
| USD 647 k | 0.06% |
+29,740
| Nuevas | +USD 678 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.