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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.4 mil M
| USD 589 k | 0.07% |
8,468
-5,104
| -38% | -USD 314 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
327
First Majestic Silver
AG
USD 7282 M
| USD 585 k | 0.07% |
+56,861
| Nuevas | +USD 833 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
328
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 585 k | 0.07% |
10,354
+5,010
| +94% | +USD 266 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
329
United Therapeutics
UTHR
USD 25.4 mil M
| USD 582 k | 0.06% |
4,932
+471
| +11% | +USD 56.6 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
330
Henry Schein
HSIC
USD 9774 M
| USD 578 k | 0.06% |
+9,050
| Nuevas | +USD 601 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
331
Royal Gold
RGLD
USD 22.7 mil M
| USD 576 k | 0.06% |
+7,442
| Nuevas | +USD 598 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
332
Vail Resorts
MTN
USD 5516 M
| USD 574 k | 0.06% |
+3,664
| Nuevas | +USD 558 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
333
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 42.1 mil M
| USD 566 k | 0.06% |
+26,900
| Nuevas | +USD 585 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
334
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 565 k | 0.06% |
8,338
+7,640
| +1,095% | +USD 521 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
335
Genpact
G
USD 7291 M
| USD 561 k | 0.06% |
23,424
+19,088
| +440% | +USD 473 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
336
AMC Global Media
AMCX
USD 396 M
| USD 558 k | 0.06% |
10,762
+3,398
| +46% | +USD 186 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
337
Teck Resources
TECK
USD 31.3 mil M
| USD 558 k | 0.06% |
+30,975
| Nuevas | +USD 494 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
338
Dana Inc
DAN
USD 2315 M
| USD 554 k | 0.06% |
35,550
-1,089
| -3% | -USD 14.8 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
339
Constellation Brands
STZ
USD 24.4 mil M
| USD 553 k | 0.06% |
3,324
-190
| -5% | -USD 31.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
340
Middleby
MIDD
USD 6155 M
| USD 546 k | 0.06% |
4,421
-1,947
| -31% | -USD 239 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
341
AerCap
AER
USD 26.9 mil M
| USD 545 k | 0.06% |
14,179
-4,424
| -24% | -USD 167 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
342
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 545 k | 0.06% |
5,808
-5,149
| -47% | -USD 514 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
343
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 541 k | 0.06% |
16,660
+13,846
| +492% | +USD 435 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
344
ArcelorMittal
MT
USD 49.8 mil M
| USD 539 k | 0.06% |
+29,782
| Nuevas | +USD 528 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
345
Hello Group
MOMO
USD 659 M
| USD 534 k | 0.06% |
+23,763
| Nuevas | +USD 421 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LHO
346
Dejó de cotizar
LaSalle Hotel Properties
LHO
| USD 534 k | 0.06% |
+22,401
| Nuevas | +USD 590 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
KS
347
Dejó de cotizar
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| USD 534 k | 0.06% |
+28,267
| Nuevas | +USD 454 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
348
Bankunited
BKU
USD 3124 M
| USD 532 k | 0.06% |
+17,631
| Nuevas | +USD 540 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
349
Post Holdings
POST
USD 3553 M
| USD 531 k | 0.06% |
+10,529
| Nuevas | +USD 578 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
350
Vipshop
VIPS
USD 6262 M
| USD 531 k | 0.06% |
36,224
-14,200
| -28% | -USD 200 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.