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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 970 k | 0.09% |
43,500
-80,988
| -65% | -USD 1.64 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
277
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 968 k | 0.09% |
18,545
-15,844
| -46% | -USD 800 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
278
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.9 mil M
| USD 958 k | 0.09% |
10,488
-8,067
| -43% | -USD 713 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
SBNY
279
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 958 k | 0.09% |
6,680
+5,824
| +680% | +USD 826 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
280
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 953 k | 0.09% |
+13,777
| Nuevas | +USD 845 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
281
Cencora
COR
USD 66 mil M
| USD 948 k | 0.09% |
+10,029
| Nuevas | +USD 893 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CVG
282
Dejó de cotizar
Convergys
CVG
| USD 946 k | 0.09% |
39,789
-72,534
| -65% | -USD 1.69 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
283
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 942 k | 0.09% |
15,055
+13,807
| +1,106% | +USD 846 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
284
SITE Centers
SITC
USD 35.3 M
| USD 932 k | 0.09% |
79,827
-24,359
| -23% | -USD 318 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
285
Lennar Class A
LEN
USD 21.8 mil M
| USD 926 k | 0.09% |
18,264
-6,391
| -26% | -USD 314 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
286
Lincoln National
LNC
USD 8184 M
| USD 926 k | 0.09% |
+13,705
| Nuevas | +USD 906 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
287
Monro
MNRO
USD 349 M
| USD 926 k | 0.09% |
22,188
+21,082
| +1,906% | +USD 1.05 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
288
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 925 k | 0.09% |
7,690
-16,886
| -69% | -USD 1.99 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWX
289
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 924 k | 0.09% |
+9,203
| Nuevas | +USD 911 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
290
Paychex
PAYX
USD 40.9 mil M
| USD 921 k | 0.09% |
16,187
-197,877
| -92% | -USD 11.6 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
291
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 917 k | 0.09% |
18,810
+8,646
| +85% | +USD 438 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
292
Signet Jewelers
SIG
USD 4544 M
| USD 916 k | 0.09% |
14,499
+2,172
| +18% | +USD 133 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
293
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 511 M
| USD 913 k | 0.09% |
+3,818
| Nuevas | +USD 917 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
EBIX
294
Dejó de cotizar
Ebix Inc
EBIX
| USD 913 k | 0.09% |
16,945
+15,805
| +1,386% | +USD 911 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
295
Tronox
TROX
USD 433 M
| USD 912 k | 0.09% |
60,367
+52,518
| +669% | +USD 843 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
296
Landstar System
LSTR
USD 4937 M
| USD 897 k | 0.08% |
+10,482
| Nuevas | +USD 888 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
297
Universal Display
OLED
USD 4053 M
| USD 895 k | 0.08% |
+8,194
| Nuevas | +USD 863 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
NUAN
298
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 895 k | 0.08% |
59,436
+10,864
| +22% | +USD 170 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
299
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7282 M
| USD 885 k | 0.08% |
30,944
-18,593
| -38% | -USD 530 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
300
Ovintiv
OVV
USD 16.3 mil M
| USD 884 k | 0.08% |
20,104
+7,954
| +65% | +USD 412 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.