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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Tyson Foods
TSN
USD 21.2 mil M
| USD 763 k | 0.08% |
+10,221
| Nuevas | +USD 749 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
277
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42 mil M
| USD 751 k | 0.08% |
27,331
+25,791
| +1,675% | +USD 673 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
278
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 750 k | 0.08% |
+32,362
| Nuevas | +USD 769 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
279
Evercore
EVR
USD 11.2 mil M
| USD 750 k | 0.08% |
14,566
+7,361
| +102% | +USD 370 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
280
Infosys
INFY
USD 51 mil M
| USD 750 k | 0.08% |
95,062
+10,692
| +13% | +USD 88.1 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
281
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 746 k | 0.08% |
+22,570
| Nuevas | +USD 761 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
282
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 743 k | 0.08% |
+11,310
| Nuevas | +USD 739 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
283
Urban Outfitters
URBN
USD 7450 M
| USD 738 k | 0.08% |
21,406
+3,218
| +18% | +USD 105 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BMS
284
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 732 k | 0.08% |
+14,352
| Nuevas | +USD 739 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
285
American Water Works
AWK
USD 29.9 mil M
| USD 724 k | 0.08% |
+9,679
| Nuevas | +USD 757 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
286
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5282 M
| USD 713 k | 0.08% |
+37,869
| Nuevas | +USD 733 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
287
Vistance Networks Inc
VISN
USD 841 M
| USD 711 k | 0.08% |
+23,633
| Nuevas | +USD 713 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
288
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 701 k | 0.08% |
+8,635
| Nuevas | +USD 660 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
289
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 697 k | 0.08% |
20,852
-653
| -3% | -USD 22.6 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
290
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 694 k | 0.08% |
20,240
+6,192
| +44% | +USD 214 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
WUBA
291
Dejó de cotizar
58.com Inc
WUBA
| USD 692 k | 0.08% |
+14,525
| Nuevas | +USD 710 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
292
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
USD 633 M
| USD 691 k | 0.08% |
47,800
+28,937
| +153% | +USD 403 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
293
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 691 k | 0.08% |
15,573
+3,992
| +34% | +USD 175 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
WRI
294
Dejó de cotizar
Weingarten Realty Investors
WRI
| USD 682 k | 0.08% |
17,506
+6,894
| +65% | +USD 284 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
295
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 677 k | 0.08% |
106,861
-31,467
| -23% | -USD 212 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
296
O-I Glass
OI
USD 787 M
| USD 676 k | 0.08% |
36,795
+36,187
| +5,952% | +USD 656 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
297
Dejó de cotizar
VCA Inc.
WOOF
| USD 673 k | 0.07% |
9,625
-3,753
| -28% | -USD 262 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
HAR
298
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 672 k | 0.07% |
7,964
+6,598
| +483% | +USD 542 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
299
Globe Life
GL
USD 12.3 mil M
| USD 669 k | 0.07% |
+10,480
| Nuevas | +USD 659 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
300
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 669 k | 0.07% |
+10,048
| Nuevas | +USD 655 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.