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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Dejó de cotizar
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| USD 878 k | 0.1% |
+35,443
| Nuevas | +USD 941 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
252
NetApp
NTAP
USD 36.8 mil M
| USD 873 k | 0.1% |
+24,375
| Nuevas | +USD 743 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TMX
253
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 870 k | 0.1% |
38,576
+7,513
| +24% | +USD 189 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
254
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 868 k | 0.1% |
8,209
-14,674
| -64% | -USD 1.36 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
255
WEC Energy
WEC
USD 38.9 mil M
| USD 866 k | 0.1% |
14,472
-48,929
| -77% | -USD 3.05 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
256
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 860 k | 0.1% |
87,168
-421,271
| -83% | -USD 3.94 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
257
Cencora
COR
USD 66.9 mil M
| USD 856 k | 0.1% |
10,602
-34,051
| -76% | -USD 2.92 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
258
MGIC Investment
MTG
USD 5511 M
| USD 850 k | 0.09% |
+106,355
| Nuevas | +USD 791 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
259
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1683 M
| USD 842 k | 0.09% |
32,824
+24,630
| +301% | +USD 690 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
CIT
260
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 835 k | 0.09% |
+23,014
| Nuevas | +USD 804 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CLGX
261
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 819 k | 0.09% |
20,899
+8,493
| +68% | +USD 339 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
262
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 802 k | 0.09% |
+47,798
| Nuevas | +USD 807 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
GGP
263
Dejó de cotizar
GGP Inc.
GGP
| USD 798 k | 0.09% |
28,927
-162,794
| -85% | -USD 4.86 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
264
KB Home
KBH
USD 2944 M
| USD 795 k | 0.09% |
+49,342
| Nuevas | +USD 777 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
265
Aimco
AIV
USD 214 M
| USD 791 k | 0.09% |
129,372
-73,387
| -36% | -USD 442 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
266
Coca-Cola
KO
USD 422 mil M
| USD 790 k | 0.09% |
18,669
-94,452
| -83% | -USD 4.14 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
267
Credicorp
BAP
USD 29.2 mil M
| USD 786 k | 0.09% |
5,169
+3,474
| +205% | +USD 547 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
268
Rithm Capital
RITM
USD 5082 M
| USD 783 k | 0.09% |
56,764
+51,874
| +1,061% | +USD 723 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
RICE
269
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 782 k | 0.09% |
29,952
+28,651
| +2,202% | +USD 711 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
270
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3467 M
| USD 780 k | 0.09% |
+23,637
| Nuevas | +USD 730 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
271
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 779 k | 0.09% |
+14,715
| Nuevas | +USD 788 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
272
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 776 k | 0.09% |
16,254
+155
| +1% | +USD 7.38 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
273
Oceaneering
OII
USD 3482 M
| USD 772 k | 0.09% |
28,083
-9,516
| -25% | -USD 263 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
274
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 771 k | 0.09% |
11,703
-4,975
| -30% | -USD 326 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
275
Popular Inc
BPOP
USD 9908 M
| USD 766 k | 0.09% |
20,043
+16,117
| +411% | +USD 574 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.