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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 61.6 mil M
| USD 987 k | 0.11% |
+36,536
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
227
Kilroy Realty
KRC
USD 4213 M
| USD 986 k | 0.11% |
14,225
-1,323
| -9% | -USD 93.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
228
Omega Healthcare
OHI
USD 14.6 mil M
| USD 982 k | 0.11% |
27,707
-43,953
| -61% | -USD 1.56 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
229
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 971 k | 0.11% |
+16,551
| Nuevas | +USD 991 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
230
Northern Trust
NTRS
USD 32.4 mil M
| USD 966 k | 0.11% |
14,210
+9,179
| +182% | +USD 624 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
JNS
231
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 960 k | 0.11% |
+68,564
| Nuevas | +USD 993 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
232
UGI
UGI
USD 8048 M
| USD 955 k | 0.11% |
21,127
+15,306
| +263% | +USD 699 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
233
BorgWarner
BWA
USD 10.3 mil M
| USD 948 k | 0.11% |
+30,633
| Nuevas | +USD 903 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
234
LKQ Corp
LKQ
USD 5045 M
| USD 948 k | 0.11% |
26,737
+13,915
| +109% | +USD 482 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
235
Dejó de cotizar
Mobileye N.V.
MBLY
| USD 946 k | 0.11% |
+22,230
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
236
Arrow Electronics
ARW
USD 10 mil M
| USD 915 k | 0.1% |
14,316
-17,754
| -55% | -USD 1.15 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
237
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
| USD 909 k | 0.1% |
+3,524
| Nuevas | +USD 804 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
238
Core Laboratories
CLB
USD 414 M
| USD 903 k | 0.1% |
+8,042
| Nuevas | +USD 926 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
239
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 898 k | 0.1% |
+7,436
| Nuevas | +USD 880 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
240
Cirrus Logic
CRUS
USD 6071 M
| USD 897 k | 0.1% |
+16,892
| Nuevas | +USD 812 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
241
CoreCivic
CXW
USD 2816 M
| USD 897 k | 0.1% |
+64,705
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
242
Franco-Nevada
FNV
USD 48 mil M
| USD 896 k | 0.1% |
12,830
+4,137
| +48% | +USD 310 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
243
Crane NXT
CXT
USD 3337 M
| USD 892 k | 0.1% |
40,781
+27,503
| +207% | +USD 593 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
244
Petrobras
PBR
USD 115 mil M
| USD 892 k | 0.1% |
95,669
-68,397
| -42% | -USD 600 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
KSU
245
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 892 k | 0.1% |
+9,565
| Nuevas | +USD 906 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
246
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 890 k | 0.1% |
+13,739
| Nuevas | +USD 915 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
247
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 888 k | 0.1% |
+18,323
| Nuevas | +USD 818 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
248
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.9 mil M
| USD 886 k | 0.1% |
24,148
-15,592
| -39% | -USD 549 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
249
Fortinet
FTNT
USD 94.1 mil M
| USD 885 k | 0.1% |
119,915
-37,425
| -24% | -USD 262 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
250
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 885 k | 0.1% |
16,600
+1,602
| +11% | +USD 84.6 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.