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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 131 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.41%
Posición
825
Nuevas
167
Aumentadas
123
Reducidas
161
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+USD 38.7 M |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+USD 8.88 M |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+USD 8.58 M |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+USD 8.44 M |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+USD 7.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 16 M |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.81% |
| 2 | Energía | 5.69% |
| 3 | Industriales | 5.33% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.84% |
| 5 | Salud | 3.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 5.69 M | 0.38% |
+251,224
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GAS
27
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 5.64 M | 0.38% |
85,500
+77,500
| +969% | +USD 5.09 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
28
Kinder Morgan
KMI
USD 67.4 mil M
| USD 5.63 M | 0.38% |
300,535
-2,000
| -0.7% | -USD 35.6 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
29
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1791 M
| USD 5.51 M | 0.37% |
677,749
-6,749
| -1% | -USD 53.9 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
30
Opus Genetics
IRD
USD 355 M
| USD 5.21 M | 0.35% |
+252
| Nuevas | +USD 35.3 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
NTL
31
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 5.11 M | 0.34% |
180,400
-45,119
| -20% | -USD 1.18 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
32
Opción de compra
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 5.02 M | 0.34% |
83,600
+74,000
| +771% | +USD 4.29 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
33
Dejó de cotizar
TECO ENERGY INC
TE
| USD 4.75 M | 0.32% |
+172,000
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
NIHD
34
Dejó de cotizar
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| USD 4.72 M | 0.32% |
1,484,766
+476,196
| +47% | +USD 2 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
35
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 4.55 M | 0.3% |
+193,383
| Nuevas | +USD 4.62 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
36
Opción de venta
Valero Energy
VLO
USD 98.7 mil M
| USD 4.54 M | 0.3% |
89,000
+77,800
| +695% | +USD 4.4 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
37
Opción de compra
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 4.12 M | 0.28% |
39,300
+900
| +2% | +USD 90.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
38
Ally Financial
ALLY
USD 11.6 mil M
| USD 4.06 M | 0.27% |
238,047
+12,000
| +5% | +USD 207 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
39
Opción de compra
American Airlines Group
AAL
USD 9283 M
| USD 4.03 M | 0.27% |
142,200
+108,200
| +318% | +USD 3.66 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
40
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 264 mil M
| USD 3.91 M | 0.26% |
+49,200
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
41
Opción de venta
Kestrel Group
KG
USD 34.3 M
| USD 3.84 M | 0.26% |
15,685
+11,755
| +299% | +USD 2.98 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
42
Opción de venta
Jinko Holdings Limited
JKS
USD 535 M
| USD 3.76 M | 0.25% |
184,600
-71,700
| -28% | -USD 1.52 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
43
Opción de compra
EOG Resources
EOG
USD 76 mil M
| USD 3.55 M | 0.24% |
42,600
+32,600
| +326% | +USD 2.61 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
44
Dejó de cotizar
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| USD 3.42 M | 0.23% |
196,217
-2,001
| -1% | -USD 41.7 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
45
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 3.39 M | 0.23% |
50,009
-304,522
| -86% | -USD 19.4 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
KCG
46
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 3.37 M | 0.23% |
253,202
+4,400
| +2% | +USD 58.4 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
SCTY
47
Opción de venta
Dejó de cotizar
SolarCity Corporation
SCTY
| USD 3.36 M | 0.23% |
140,600
-33,800
| -19% | -USD 832 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
SWNC
48
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWNC
| USD 3.32 M | 0.22% |
110,419
+17,363
| +19% | +USD 503 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
BPFHW
49
Dejó de cotizar
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| USD 3.26 M | 0.22% |
724,152
+6,643
| +0.9% | +USD 36.3 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
50
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| USD 3.17 M | 0.21% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2016
Al cierre de T2 2016, CSS LLC mantenía 825 posiciones valuadas en USD 1496 M, un 8% menos que los USD 1626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 388 M en T2 2016, cerró 129 posiciones y redujo 161 tenencias. Su salida más destacada fue DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA), una posición estimada en USD 33.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Stanley Black & Decker, Inc. por valor de USD 8.84 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2016 fue Stanley Black & Decker, Inc.: 75,911 acciones por un valor de USD 8.84 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Crown Castle International Corp. durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 38.7 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2016 fue en Welltower Inc., con un recorte estimado de USD 19.4 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) en T2 2016, con una venta estimada de USD 33.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 30% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- CSS LLC abrió 167 posiciones nuevas y cerró 129 en T2 2016.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.