Third Point Portfolio-Positionen
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+432 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+312 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+205 Mio. $ |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+198 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+172 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+450 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+260 Mio. $ |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+247 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+246 Mio. $ |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+246 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 38,53 % |
| 2 | Grundstoffe | 13,41 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,48 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,48 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
83 Mrd. $
| – | – |
-2.000.000
| Geschlossen | -32,1 Mio. $ | – |
|
|
52
CALL
Yum! Brands
YUM
42,8 Mrd. $
| – | – |
-2.086.500
| Geschlossen | -123 Mio. $ | – |
|
|
VMW
53
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-1.200.000
| Geschlossen | -62,8 Mio. $ | – |
|
|
TFCFA
54
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| – | – |
-1.450.000
| Geschlossen | -40,4 Mio. $ | – |
|
|
BXLT
55
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| – | – |
-6.000.000
| Geschlossen | -242 Mio. $ | – |
|
|
TWC
56
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| – | – |
-1.200.000
| Geschlossen | -246 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Third Point 56 Positionen im Wert von 10,5 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q2 2016 netto 431 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amgen – eine Position im geschätzten Wert von 450 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 429 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2016 war Meta Platforms (Facebook): 3.750.000 Aktien im Wert von 429 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Constellation Brands in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2016 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Amgen im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 450 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,5 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 19 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 10,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .