Third Point Portfolio-Positionen
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+618 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+556 Mio. $ |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+289 Mio. $ |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+201 Mio. $ |
| 5 |
FMC
FMC
|
+148 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+329 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+284 Mio. $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+247 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+201 Mio. $ |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+197 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 29,82 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,07 % |
| 3 | Grundstoffe | 14,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE
26
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 125 Mio. $ | 1,11 % |
4.500.000
+2.000.000
| +80 % | +59,5 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
RSPP
27
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 124 Mio. $ | 1,1 % |
3.850.000
+1.850.000
| +93 % | +68,7 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
28
Hewlett Packard
HPE
73,1 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 1,03 % |
9.023.000
-1.300.343
| -13 % | -18,1 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
29
Green Brick Partners
GRBK
2,58 Mrd. $
| 92,6 Mio. $ | 0,82 % |
8.083.022
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
30
Banco Macro
BMA
3,85 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 0,74 % |
+900.000
| Neu | +79,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
31
EQT Corp
EQT
34,6 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,43 % |
+1.515.525
| Neu | +48 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
KDMN
32
Nicht mehr gelistet
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| 36,6 Mio. $ | 0,32 % |
9.407.745
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
33
Alcoa
AA
10,3 Mrd. $
| – | – |
-2.500.000
| Geschlossen | -86 Mio. $ | – |
|
34
Celanese
CE
5,41 Mrd. $
| – | – |
-1.250.000
| Geschlossen | -112 Mio. $ | – |
|
|
35
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| – | – |
-3.000.000
| Geschlossen | -247 Mio. $ | – |
|
36
Enphase Energy
ENPH
3,39 Mrd. $
| – | – |
-6.248.987
| Geschlossen | -8,56 Mio. $ | – |
|
37
CALL
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -103 Mio. $ | – |
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| – | – |
-3.750.000
| Geschlossen | -329 Mio. $ | – |
|
39
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
| – | – |
-7.000.000
| Geschlossen | -80,2 Mio. $ | – |
|
|
40
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| – | – |
-3.500.000
| Geschlossen | -201 Mio. $ | – |
|
41
Snap
SNAP
9,03 Mrd. $
| – | – |
-2.250.000
| Geschlossen | -50,7 Mio. $ | – |
|
42
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
| – | – |
-3.200.000
| Geschlossen | -25,8 Mio. $ | – |
|
43
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -93,1 Mio. $ | – |
|
|
ZAYO
44
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-6.000.000
| Geschlossen | -197 Mio. $ | – |
|
|
RICE
45
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-5.000.000
| Geschlossen | -118 Mio. $ | – |
|
|
HK
46
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-5.170.000
| Geschlossen | -39,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Third Point 46 Positionen im Wert von 11,3 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Point für Q2 2017 weist 8 neu, 10 erhöht, 9 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 1.550.000 Aktien im Wert von 655 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Chase mit einem geschätzten Wert von 329 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2017 war Blackrock: 1.550.000 Aktien im Wert von 655 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2017 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 284 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in JPMorgan Chase im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 329 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2017 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,3 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 11,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .