Third Point Portfolio-Positionen
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+265 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+243 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+241 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+211 Mio. $ |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+210 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+272 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+238 Mio. $ |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+207 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+178 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+163 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 38,09 % |
| 2 | Grundstoffe | 14,4 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,16 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,68 % |
| 5 | Industrie | 8,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 1,3 % |
12.650.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
27
Williams Companies
WMB
80,3 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,07 % |
+4.000.000
| Neu | +106 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
28
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 1,06 % |
1.250.000
-100.000
| -7 % | -9,35 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
29
Dell
DELL
201 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,96 % |
+8.195.447
| Neu | +111 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
30
Liberty Global Class A
LBTYA
3,23 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,89 % |
3.000.000
+1.000.000
| +50 % | +31,7 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
31
Green Brick Partners
GRBK
2,8 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 0,58 % |
8.083.022
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
32
Grupo Supervielle
SUPV
498 Mio. $
| 66,6 Mio. $ | 0,58 % |
4.500.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
33
Ametek
AME
51,1 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 0,52 % |
1.250.000
-1.450.000
| -54 % | -69,1 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
KDMN
34
Nicht mehr gelistet
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| 56,7 Mio. $ | 0,49 % |
+7.919.650
| Neu | +72,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
APIC
35
Nicht mehr gelistet
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| 55,1 Mio. $ | 0,48 % |
3.166.551
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
36
Yum! Brands
YUM
44,7 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 0,39 % |
695.500
-2.782.000
| -80 % | -178 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
37
Enphase Energy
ENPH
3,83 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,06 % |
6.248.987
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
38
Nicht mehr gelistet
Citigroup Inc
C.WS.A
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
20.000.000
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
39
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,5 Mrd. $
| – | – |
-2.700.000
| Geschlossen | -96,4 Mio. $ | – |
|
40
Devon Energy
DVN
47,2 Mrd. $
| – | – |
-1.150.000
| Geschlossen | -41,7 Mio. $ | – |
|
41
L3Harris
LHX
48,1 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -83,4 Mio. $ | – |
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| – | – |
-3.000.000
| Geschlossen | -238 Mio. $ | – |
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| – | – |
-4.500.000
| Geschlossen | -207 Mio. $ | – |
|
44
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-4.000.000
| Geschlossen | -60 Mio. $ | – |
|
|
AGN
45
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -116 Mio. $ | – |
|
|
ANDV
46
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| – | – |
-650.000
| Geschlossen | -48,7 Mio. $ | – |
|
|
47
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-6.000.000
| Geschlossen | -163 Mio. $ | – |
|
|
ATVI
48
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-3.000.000
| Geschlossen | -119 Mio. $ | – |
|
|
WLL
49
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
-27.333
| Geschlossen | -75,9 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Third Point 49 Positionen im Wert von 11,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 441 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 10.000.000 Aktien im Wert von 283 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allergan plc; sie wurde auf 272 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2016 war Apple: 10.000.000 Aktien im Wert von 283 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2016 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 272 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Lowe's Companies im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,5 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 11,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .