Third Point Portfolio-Positionen
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+272 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+242 Mio. $ |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+233 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+233 Mio. $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+353 Mio. $ |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+302 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+160 Mio. $ |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+143 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+142 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 27,4 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,97 % |
| 3 | Grundstoffe | 11,02 % |
| 4 | Technologie | 9,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,25 % |
5.690.000
-5.690.000
| -50 % | -135 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
27
Precigen
PGEN
1,67 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,23 % |
2.724.300
-100.799
| -4 % | -4,25 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
28
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,06 % |
2.750.000
-2.500.000
| -48 % | -109 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
29
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 1,04 % |
+600.000
| Neu | +114 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
30
Telefônica Brasil
VIV
19 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,98 % |
+7.500.000
| Neu | +112 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
31
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 92,2 Mio. $ | 0,86 % |
+2.000.000
| Neu | +99 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
32
Green Brick Partners
GRBK
2,59 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 0,82 % |
8.083.022
+2.840.898
| +54 % | +26,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
33
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 0,81 % |
+1.500.000
| Neu | +77,3 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
HOT
34
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 81,1 Mio. $ | 0,76 % |
+1.000.000
| Neu | +83,7 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
35
Sensata Technologies
ST
5,74 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 0,71 % |
1.443.500
-2.556.500
| -64 % | -143 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
36
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 0,65 % |
+1.000.000
| Neu | +74,4 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CWEI
37
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| 65,8 Mio. $ | 0,62 % |
1.000.000
+200.000
| +25 % | +11,3 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
38
Enphase Energy
ENPH
3,54 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,45 % |
6.248.987
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
39
CALL
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,36 % |
+1.000.000
| Neu | +35,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
APIC
40
Nicht mehr gelistet
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| 31,4 Mio. $ | 0,29 % |
+3.166.551
| Neu | +43,4 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
41
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,12 Mio. $
| 23,4 Mio. $ | 0,22 % |
+13.000
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
42
Nokia
NOK
46,9 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,19 % |
+3.000.000
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
43
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,16 % |
+100.000
| Neu | +18 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Citigroup Inc
C.WS.A
| 14,8 Mio. $ | 0,14 % |
20.000.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
45
CALL
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,1 % |
166.920
+146.055
| +700 % | +9,25 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
46
CALL
Edgewell Personal Care
EPC
1,32 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
+17.500
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
47
CALL
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
35.000
-105.000
| -75 % | -2,99 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
48
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
| – | – |
-4.000.000
| Geschlossen | -302 Mio. $ | – |
|
|
49
Edgewell Personal Care
EPC
1,32 Mrd. $
| – | – |
-1.349.000
| Geschlossen | -139 Mio. $ | – |
|
50
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| – | – |
-540.000
| Geschlossen | -17,1 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Third Point 58 Positionen im Wert von 10,7 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 10,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Point für Q2 2015 weist 17 neu, 13 erhöht, 14 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baxter International: 7.271.950 Aktien im Wert von 276 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ally Financial mit einem geschätzten Wert von 353 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2015 war Baxter International: 7.271.950 Aktien im Wert von 276 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Mohawk Industries in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2015 entfiel auf Ally Financial und belief sich schätzungsweise auf 353 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Dollar General im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,7 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 10,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .