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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,83 %
Position
7.235
Neu
1.460
Aufgestockt
2.220
Reduziert
1.938
Geschlossen
1.478
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+38,3 Mio. $ |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % |
| 5 | Technologie | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Put
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
6.512
-668
| -9 % | -30.385 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
202
Put
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,09 % |
5.122
-4.071
| -44 % | -518.541 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
203
ProShares UltraShort Yen
YCS
25 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
87.608
+75.872
| +646 % | +1,18 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
WWAV
204
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
24.370
-28.942
| -54 % | -1,59 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
205
American Airlines Group
AAL
8,87 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
+35.895
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
206
CALL
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
1.829
-610
| -25 % | -58.486 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
ARIA
207
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 1,28 Mio. $ | 0,09 % |
93.693
-84.223
| -47 % | -845.717 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
208
Radware
RDWR
1,32 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,09 % |
93.280
+57.624
| +162 % | +749.867 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
209
Put
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,09 % |
316
+41
| +15 % | +7.642 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
210
CALL
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
4.150
-1.117
| -21 % | -23.055 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
211
CALL
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
4.536
-1.204
| -21 % | -50.023 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
212
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
7.110
+1.536
| +28 % | +31.704 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
213
Put
GoPro
GPRO
118 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
5.157
+3.797
| +279 % | +52.131 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
214
Teck Resources
TECK
29,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
67.952
-31.860
| -32 % | -508.017 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
215
Pan American Silver
PAAS
15,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
+69.509
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
216
Delek US
DK
4,14 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
69.663
+49.131
| +239 % | +753.247 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
217
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
85.600
-7.900
| -8 % | -64.960 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
218
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
93.591
+88.011
| +1.577 % | +1,02 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
219
Put
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
1.246
+1.010
| +428 % | +40.840 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
220
Put
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
19.575
-16.125
| -45 % | -899.072 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
BBBY
221
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
26.694
+7.066
| +36 % | +314.135 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
222
Aon
AON
71,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,08 % |
10.082
+1.806
| +22 % | +199.152 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
223
Puma Biotechnology
PBYI
407 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,08 % |
16.918
+8.770
| +108 % | +443.447 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
224
Put
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,08 % |
5.248
-590
| -10 % | -95.918 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
225
Signet Jewelers
SIG
4,36 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,08 % |
+15.187
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Simplex Trading 7.235 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q3 2016 netto 51,7 Mio. $ ab, schloss 1.478 Positionen und reduzierte 1.938 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Booking.com im Wert von 15,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2016 war Booking.com: 264.225 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Gilead Sciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2016 entfiel auf LinkedIn Corporation und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.460 neue Positionen und schloss 1.478 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .