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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.585
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UWC
201
CALL
Nicht mehr gelistet
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
1.673
+285
| +21 % | +240.368 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
202
Put
Visa
V
786 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,09 % |
4.767
+2.739
| +135 % | +214.457 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
203
CALL
Micron Technology
MU
967 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
8.478
+6.234
| +278 % | +70.849 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
204
Blackstone
BX
94,3 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,09 % |
55.171
-33.322
| -38 % | -886.325 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
205
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,09 % |
17.039
-11.750
| -41 % | -922.230 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ESRX
206
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 1,35 Mio. $ | 0,09 % |
+17.810
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
207
United States Oil Fund
USO
1,81 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,09 % |
+14.544
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
208
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,09 % |
+33.205
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
209
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
4.373
+1.088
| +33 % | +193.150 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CST
210
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
30.824
+8.508
| +38 % | +336.909 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
211
Put
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
101 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
376
+143
| +61 % | +55.073 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
212
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,09 % |
85.250
-2.408.150
| -97 % | -36,7 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
213
CALL
Newmont
NEM
112 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,09 % |
2.160
-947
| -30 % | -31.353 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
214
Southwest Airlines
LUV
21,3 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
33.536
+19.777
| +144 % | +846.438 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
215
Teck Resources
TECK
30,3 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
+99.812
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARIA
216
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
177.916
+133.255
| +298 % | +999.772 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
217
CALL
GE Aerospace
GE
333 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
1.510
+154
| +11 % | +22.466 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
218
Put
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
5.599
+2.426
| +76 % | +316.261 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
219
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
16.603
+16.011
| +2.705 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
220
Put
Devon Energy
DVN
52,4 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,09 % |
3.477
+29
| +0,8 % | +983 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
221
Herbalife
HLF
1,51 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
42.892
-122.690
| -74 % | -3,67 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
CELG
222
Put
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
3.650
+2.179
| +148 % | +225.394 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
223
CALL
American International
AIG
43,1 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
2.690
-1.122
| -29 % | -61.944 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
224
Put
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
3.058
+1.115
| +57 % | +58.757 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
225
CALL
Intel
INTC
322 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,08 % |
4.795
-579
| -11 % | -18.139 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.585 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.585 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .