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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.585
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MNDT
176
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 1,61 Mio. $ | 0,11 % |
97.642
+65.378
| +203 % | +1,06 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
177
CALL
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1,61 Mio. $ | 0,11 % |
5.267
+1.427
| +37 % | +23.977 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
178
Put
Wynn Resorts
WYNN
8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
2.747
+86
| +3 % | +8.180 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WFM
179
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
50.065
+47.798
| +2.108 % | +1,49 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
180
CALL
Nike
NKE
58,1 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
4.988
+1.166
| +31 % | +66.426 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
181
CALL
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,1 % |
15.515
+7.431
| +92 % | +328.597 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
182
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
+123.746
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
183
Seagate
STX
136 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,1 % |
+63.656
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
184
The Mosaic Company
MOS
6,05 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,1 % |
+58.901
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
185
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
+27.339
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
186
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
46.864
+11.868
| +34 % | +356.314 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
187
CF Industries
CF
18,7 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
63.333
+53.926
| +573 % | +1,6 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
LXK
188
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
| 1,52 Mio. $ | 0,1 % |
+40.224
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
189
Put
GoPro
GPRO
176 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,1 % |
1.360
-3.914
| -74 % | -43.418 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
190
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
412 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,1 % |
35.843
+8.196
| +30 % | +352.080 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
191
CALL
Capri Holdings
CPRI
2,07 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,1 % |
918
+80
| +10 % | +3.929 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
192
CALL
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,1 % |
7.609
-165
| -2 % | -8.574 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LNKD
193
Put
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 1,47 Mio. $ | 0,1 % |
6.792
+4.990
| +277 % | +691.492 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
194
CALL
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
4.400
+1.203
| +38 % | +69.667 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
195
CALL
JPMorgan Chase
JPM
904 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,1 % |
8.460
+2.789
| +49 % | +174.202 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
QLIK
196
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| 1,43 Mio. $ | 0,1 % |
48.459
+47.630
| +5.745 % | +1,42 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
197
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,43 Mio. $ | 0,1 % |
+95.455
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
198
Carnival Corporation Ltd
CCL
40,4 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,1 % |
+32.369
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
199
CALL
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,1 % |
3.706
+716
| +24 % | +58.771 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
200
Put
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
1.475
+1.234
| +512 % | +173.104 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.585 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.585 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .