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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+45,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,61 %
Position
7.357
Neu
1.313
Aufgestockt
2.078
Reduziert
2.337
Geschlossen
1.500
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+45,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+30,1 Mio. $ |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+22,5 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+43,6 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+33,2 Mio. $ |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+19,3 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+17,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,54 % |
| 3 | Technologie | 13,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,1 % |
21.967
+13.089
| +147 % | +1,51 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
152
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,1 % |
+7.879
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
153
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,1 % |
51.057
-23.440
| -31 % | -1,17 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
154
CALL
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,1 % |
3.782
+1.628
| +76 % | +249.635 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
155
Kyntra Bio
KYNB
13,9 Mio. $
| 2,42 Mio. $ | 0,1 % |
1.803
+654
| +57 % | +689.165 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
156
AT&T
T
149 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,1 % |
+81.633
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
AABA
157
CALL
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 2,41 Mio. $ | 0,1 % |
7.043
+5.812
| +472 % | +356.571 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
158
CALL
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,75 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,1 % |
9.999
-4.218
| -30 % | -322.149 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
159
CALL
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,1 % |
3.156
+541
| +21 % | +95.857 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
160
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,1 % |
11.933
+3.304
| +38 % | +643.318 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
161
Put
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,1 % |
8.644
+574
| +7 % | +59.045 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
STRP
162
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
| 2,36 Mio. $ | 0,1 % |
13.081
+12.266
| +1.505 % | +2,2 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
163
CALL
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,1 % |
3.519
+1.307
| +59 % | +59.101 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
164
CALL
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,23 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,09 % |
7.567
-4.882
| -39 % | -109.809 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
165
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,09 % |
+43.269
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
166
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,31 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,09 % |
+67.918
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
KITE
167
CALL
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
| 2,28 Mio. $ | 0,09 % |
2.145
+1.726
| +412 % | +240.498 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
CLVS
168
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 2,26 Mio. $ | 0,09 % |
27.403
+23.373
| +580 % | +1,85 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
EVHC
169
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 2,24 Mio. $ | 0,09 % |
49.936
+46.743
| +1.464 % | +2,49 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
170
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,09 % |
87.067
+32.589
| +60 % | +770.580 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
LSI
171
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 2,21 Mio. $ | 0,09 % |
40.449
+15.706
| +63 % | +788.055 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
172
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,09 % |
86.439
-6.663
| -7 % | -161.692 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
173
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,09 % |
3.674
+3.130
| +575 % | +1,67 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
174
BlackBerry
BB
5,22 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,09 % |
194.959
+52.515
| +37 % | +493.914 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
175
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,09 % |
29.058
-192.135
| -87 % | -14 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Simplex Trading 7.357 Positionen im Wert von 2,45 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q3 2017 weist 1.313 neu, 2.078 erhöht, 2.337 reduziert und 1.500 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 214.170 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 43,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2017 war iShares Russell 2000 ETF: 214.170 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2017 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 19,3 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,45 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.313 neue Positionen und schloss 1.500 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 2,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2017 am 25. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .