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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+187 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,01 %
Position
7.301
Neu
1.543
Aufgestockt
2.136
Reduziert
2.022
Geschlossen
1.480
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+24,5 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+18,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+8,62 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,27 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 9,05 % |
| 3 | Technologie | 7,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
151
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,89 Mio. $ | 0,11 % |
4.128
+733
| +22 % | +151.846 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
152
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,11 % |
177.260
-128.170
| -42 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
153
Capital One
COF
116 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,11 % |
21.284
+15.676
| +280 % | +1,26 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
154
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,11 % |
+21.147
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
155
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,11 % |
+164.452
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
156
CALL
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,75 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,11 % |
12.080
+3.357
| +38 % | +201.801 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
157
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
+38.041
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
158
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,11 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
109.005
-273.588
| -72 % | -4,28 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
159
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,11 % |
32.761
-35.852
| -52 % | -2,04 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
160
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
+111.411
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
161
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,24 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,11 % |
52.921
+44.772
| +549 % | +1,45 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
CELG
162
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,75 Mio. $ | 0,1 % |
+15.147
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
163
Hain Celestial
HAIN
13 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,1 % |
44.766
+14.338
| +47 % | +537.079 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
MENT
164
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
| 1,71 Mio. $ | 0,1 % |
+46.484
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
165
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,1 % |
26.425
+9.712
| +58 % | +544.928 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
166
Put
GoPro
GPRO
124 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,1 % |
1.720
-3.437
| -67 % | -39.434 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
167
CALL
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,1 % |
3.123
+181
| +6 % | +27.570 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
168
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,1 % |
93.700
+43.650
| +87 % | +344.385 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
169
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
+11.096
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
170
CALL
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
2.342
+226
| +11 % | +14.192 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
171
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
198.050
+112.450
| +131 % | +887.197 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
172
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,09 % |
6.400
+3.149
| +97 % | +172.157 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
173
Put
Wynn Resorts
WYNN
8,55 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,09 % |
3.561
-710
| -17 % | -66.441 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
174
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,09 % |
+38.696
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
175
HDFC Bank
HDB
132 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,09 % |
+100.308
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Simplex Trading 7.301 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 187 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.543 neue Positionen und stockte 2.136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 227.870 Aktien im Wert von 50,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs; sie wurde auf 8,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 227.870 Aktien im Wert von 50,9 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2016 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 8,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2016 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.543 neue Positionen und schloss 1.480 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2016 am 11. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .