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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+333 Mio. $
(+39 %)
Kapitalfluss
+285 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,47 %
Position
6.639
Neu
1.606
Aufgestockt
1.827
Reduziert
1.590
Geschlossen
1.438
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+54,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+29,1 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+8,46 Mio. $ |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+5,36 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,66 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 10,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
173 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
152
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,12 % |
54.380
+217
| +0,4 % | +5.413 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
153
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,12 % |
4.461
-256
| -5 % | -20.905 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
154
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 1,37 Mio. $ | 0,11 % |
334
-34
| -9 % | -11.064 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
PPO
155
Nicht mehr gelistet
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
| 1,37 Mio. $ | 0,11 % |
22.856
+21.317
| +1.385 % | +1,26 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
LNKD
156
CALL
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 1,37 Mio. $ | 0,11 % |
1.562
+915
| +141 % | +203.948 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
LNKD
157
Put
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 1,34 Mio. $ | 0,11 % |
1.270
+339
| +36 % | +75.561 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
158
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,11 % |
27.803
+21.384
| +333 % | +1,02 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
159
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,11 % |
42.950
+5.950
| +16 % | +75.260 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
160
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,11 % |
20.869
+19.805
| +1.861 % | +1,17 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
MNK
161
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
11.017
+4.645
| +73 % | +572.672 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
162
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,11 % |
+47.038
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
163
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 1,28 Mio. $ | 0,11 % |
18.430
+4.678
| +34 % | +314.807 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
CTXS
164
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 1,27 Mio. $ | 0,11 % |
22.813
+22.562
| +8.989 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
165
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,11 % |
19.503
-5.829
| -23 % | -378.885 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
166
CALL
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,11 % |
1.756
+954
| +119 % | +194.388 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
167
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,1 % |
36.741
-15.720
| -30 % | -534.532 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
ENDP
168
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 1,25 Mio. $ | 0,1 % |
+15.724
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
169
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,1 % |
37.849
+37.679
| +22.164 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
170
CALL
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,1 % |
443
-437
| -50 % | -96.882 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
AERI
171
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 1,24 Mio. $ | 0,1 % |
+70.424
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
172
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,1 % |
+21.995
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
HOT
173
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 1,24 Mio. $ | 0,1 % |
+15.261
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
174
Assured Guaranty
AGO
3,29 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,1 % |
+51.178
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
175
Green Dot
GDOT
659 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
63.913
+63.055
| +7.349 % | +1,02 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Simplex Trading 6.639 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 860 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 1.606 neue Positionen und stockte 1.827 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IBM: 85.948 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 5,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2015 war IBM: 85.948 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2015 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2015 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.606 neue Positionen und schloss 1.438 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2015 am 8. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .