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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,83 %
Position
7.235
Neu
1.460
Aufgestockt
2.220
Reduziert
1.938
Geschlossen
1.478
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+38,3 Mio. $ |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % |
| 5 | Technologie | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CALL
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,75 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,15 % |
8.723
+2.504
| +40 % | +143.863 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
AGN
127
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 2,23 Mio. $ | 0,15 % |
9.689
-20.055
| -67 % | -4,9 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
128
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
+27.815
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ALXN
129
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 2,08 Mio. $ | 0,14 % |
17.019
+922
| +6 % | +118.678 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
TWTR
130
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 2,08 Mio. $ | 0,14 % |
9.211
+3.104
| +51 % | +58.410 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
131
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,14 % |
+21.890
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
132
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,14 % |
68.842
+15.850
| +30 % | +482.835 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
133
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,13 % |
11.711
+11.247
| +2.424 % | +1,85 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
134
CALL
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,13 % |
6.453
-2.025
| -24 % | -30.892 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
135
Put
Wynn Resorts
WYNN
8,55 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,13 % |
4.271
+1.524
| +55 % | +148.703 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
136
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,13 % |
+60.458
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
137
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,19 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,13 % |
78.560
-25.100
| -24 % | -605.497 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
138
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
17.322
+12.728
| +277 % | +1,29 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
139
TripAdvisor
TRIP
855 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,13 % |
29.953
-4.599
| -13 % | -295.667 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
140
CALL
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,13 % |
3.554
+296
| +9 % | +30.224 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
141
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
69.806
-24.072
| -26 % | -636.182 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
142
CALL
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 1,87 Mio. $ | 0,13 % |
916
+141
| +18 % | +23.996 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
143
CALL
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,23 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,13 % |
6.596
-106
| -2 % | -2.165 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
144
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,13 % |
+14.726
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
RDS.B
145
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 1,84 Mio. $ | 0,12 % |
+34.735
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
146
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,12 % |
29.957
+687
| +2 % | +50.727 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
147
National Beverage
FIZZ
3,39 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,12 % |
82.410
+69.468
| +537 % | +1,87 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CVT
148
Nicht mehr gelistet
CVENT, INC.
CVT
| 1,81 Mio. $ | 0,12 % |
57.103
-16.063
| -22 % | -524.221 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
149
Coty
COTY
3,55 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
76.687
+68.812
| +874 % | +1,82 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
UWC
150
CALL
Nicht mehr gelistet
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| 1,78 Mio. $ | 0,12 % |
1.179
-494
| -30 % | -747.075 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Simplex Trading 7.235 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q3 2016 netto 51,7 Mio. $ ab, schloss 1.478 Positionen und reduzierte 1.938 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Booking.com im Wert von 15,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2016 war Booking.com: 264.225 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Gilead Sciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2016 entfiel auf LinkedIn Corporation und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.460 neue Positionen und schloss 1.478 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .