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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,83 %
Position
7.235
Neu
1.460
Aufgestockt
2.220
Reduziert
1.938
Geschlossen
1.478
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+38,3 Mio. $ |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % |
| 5 | Technologie | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,18 % |
+49.802
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
102
Put
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,18 % |
4.508
-3.167
| -41 % | -303.260 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
103
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,18 % |
+44.917
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
104
CALL
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,18 % |
14.860
-1.930
| -11 % | -32.279 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
105
F5
FFIV
17,6 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,17 % |
20.699
+4.057
| +24 % | +492.536 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
106
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 2,56 Mio. $ | 0,17 % |
+46.846
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
107
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,17 % |
+59.128
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MON
108
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 2,51 Mio. $ | 0,17 % |
+24.593
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
109
CALL
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,17 % |
121.400
+63.000
| +108 % | +93.032 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
110
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,17 % |
16.218
-1.913
| -11 % | -220.772 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
111
CALL
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,17 % |
2.496
+423
| +20 % | +73.193 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
112
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,16 % |
55.488
+3.640
| +7 % | +87.665 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
113
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
+20.710
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
114
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
45.322
+41.108
| +976 % | +2,19 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CBI
115
Put
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 2,35 Mio. $ | 0,16 % |
760
+207
| +37 % | +6.712 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
116
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,16 % |
120.949
+106.861
| +759 % | +2,2 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
117
CALL
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,16 % |
3.621
-47
| -1 % | -3.845 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
118
ProShares UltraShort S&P500
SDS
394 Mio. $
| 2,33 Mio. $ | 0,16 % |
1.423
+405
| +40 % | +674.255 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
119
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
+25.852
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
120
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
49.172
+26.191
| +114 % | +1,2 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
121
Put
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,16 % |
77.730
-20.380
| -21 % | -194.556 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
122
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,15 % |
5.722
-1.887
| -25 % | -106.516 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
123
Put
ProShares UltraShort Health Care
RXD
2,72 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | 0,15 % |
615
-245
| -28 % | -42.293 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
124
CALL
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,15 % |
2.064
+782
| +61 % | +68.656 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
GWPH
125
CALL
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 2,24 Mio. $ | 0,15 % |
718
+351
| +96 % | +33.546 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Simplex Trading 7.235 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q3 2016 netto 51,7 Mio. $ ab, schloss 1.478 Positionen und reduzierte 1.938 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Booking.com im Wert von 15,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2016 war Booking.com: 264.225 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Gilead Sciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2016 entfiel auf LinkedIn Corporation und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.460 neue Positionen und schloss 1.478 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .