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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.585
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,24 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
98.424
+25.967
| +36 % | +682.883 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
WWAV
102
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
53.312
+20.684
| +63 % | +888.378 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
103
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
55.111
+1.563
| +3 % | +70.632 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
104
Put
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,17 % |
7.180
-2.999
| -29 % | -132.615 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
105
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,17 % |
+19.039
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CBPO
106
Nicht mehr gelistet
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| 2,47 Mio. $ | 0,17 % |
23.254
+17.183
| +283 % | +2 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
107
Put
Nicht mehr gelistet
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| 2,47 Mio. $ | 0,17 % |
4.959
+1.633
| +49 % | +42.327 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
108
JD.com
JD
35,5 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,16 % |
+114.608
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
109
Put
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,16 % |
5.838
+2.453
| +72 % | +382.732 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
POT
110
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
+148.123
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
111
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
| 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
+100.440
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
112
CALL
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
4,55 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,16 % |
48.040
-14.650
| -23 % | -53.585 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
JO
113
Nicht mehr gelistet
iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
JO
| 2,38 Mio. $ | 0,16 % |
107.417
+104.908
| +4.181 % | +2,05 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
114
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,16 % |
75.998
+37.816
| +99 % | +1,13 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
115
Morgan Stanley
MS
291 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,16 % |
+91.484
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
116
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,74 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,16 % |
93.878
+49.266
| +110 % | +1,28 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
117
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,16 % |
27.600
-50.007
| -64 % | -4,49 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
118
Micron Technology
MU
943 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,16 % |
+171.555
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ICPT
119
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 2,35 Mio. $ | 0,16 % |
+16.469
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
120
Charter Communications
CHTR
13,2 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,16 % |
10.168
-6.857
| -40 % | -1,47 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
121
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,16 % |
+53.310
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN
122
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 2,32 Mio. $ | 0,16 % |
2.603
+1.852
| +247 % | +427.006 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
123
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,2 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
7.812
+955
| +14 % | +169.538 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
124
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,58 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,15 % |
103.660
-12.852
| -11 % | -275.089 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
125
CALL
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,15 % |
3.849
+633
| +20 % | +90.612 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.585 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.585 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .