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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+187 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,01 %
Position
7.301
Neu
1.543
Aufgestockt
2.136
Reduziert
2.022
Geschlossen
1.480
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+24,5 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+18,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+8,62 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,27 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 9,05 % |
| 3 | Technologie | 7,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| 5,36 Mio. $ | 0,32 % |
12.672
-789
| -6 % | -28.276 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
52
CALL
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,32 % |
7.158
+141
| +2 % | +10.752 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
53
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,3 % |
17.930
-25.831
| -59 % | -7,66 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,3 % |
87.210
+42.293
| +94 % | +2,44 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
55
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
+91.677
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
56
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,29 % |
+33.028
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
57
CALL
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,28 % |
8.586
+3.616
| +73 % | +195.094 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
58
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,23 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,28 % |
92.780
+70.570
| +318 % | +3,06 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
59
CALL
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
4,09 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,28 % |
36.420
-8.190
| -18 % | -39.398 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
60
CALL
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 4,67 Mio. $ | 0,28 % |
5.837
+1.687
| +41 % | +45.098 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
61
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,23 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
10.065
-4.959
| -33 % | -102.082 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
62
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 4,45 Mio. $ | 0,27 % |
96.740
+18.380
| +23 % | +734.897 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
63
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,26 % |
114.807
+97.046
| +546 % | +3,8 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
64
Put
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
7.395
-84
| -1 % | -1.541 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
65
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,26 % |
61.848
+8.901
| +17 % | +654.421 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
66
Visa
V
794 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,26 % |
55.585
-11.500
| -17 % | -924.547 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
RDS.A
67
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 4,29 Mio. $ | 0,26 % |
+81.649
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
68
Put
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,26 % |
8.064
-2.086
| -21 % | -200.839 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
69
CALL
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,25 % |
9.688
+5.288
| +120 % | +265.895 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
70
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,24 % |
20.306
-2.091
| -9 % | -46.424 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
71
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,24 % |
+38.085
| Neu | +4,27 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
72
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,32 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,24 % |
+118.440
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
73
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,23 % |
45.436
-81.407
| -64 % | -7,62 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
74
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,23 % |
90.420
+89.375
| +8.553 % | +4,27 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
75
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,23 % |
+35.024
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Simplex Trading 7.301 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 187 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.543 neue Positionen und stockte 2.136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 227.870 Aktien im Wert von 50,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs; sie wurde auf 8,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 227.870 Aktien im Wert von 50,9 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2016 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 8,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2016 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.543 neue Positionen und schloss 1.480 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2016 am 11. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .