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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5476
Put
Winnebago Industries
WGO
882 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +258 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5477
Put
WIX.com
WIX
2,81 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +562 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5478
CALL
Westlake Chemical Partners
WLKP
747 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-1
| -7 % | -20 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5479
Put
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
78
+10
| +15 % | +628 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5480
Put
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +1.630 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5481
XWELL
XWEL
5,62 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5482
Put
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-209
| -91 % | -23.653 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5483
CALL
NPK International
NPKI
758 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +147 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5484
Put
NPK International
NPKI
758 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +205 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5485
Niagen Bioscience
NAGE
164 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+252
| Neu | +1.192 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5486
Put
Tutor Perini Cor
TPC
5,19 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
31
-7
| -18 % | -137 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5487
CALL
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-10
| -67 % | -611 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5488
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.722 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5489
CALL
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +252 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5490
Nicht mehr gelistet
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
663
-714
| -52 % | -1.990 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5491
CALL
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
+21
| +72 % | +554 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5492
Put
Nicht mehr gelistet
Notable Labs, Ltd. Ordinary Shares
NTBL
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5493
Put
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +843 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5494
Put
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +290 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5495
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-276
| -92 % | -16.720 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5496
CALL
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
72
-18
| -20 % | -330 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5497
CALL
Nicht mehr gelistet
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF
AFTY
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +100 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5498
CALL
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5499
Put
Nicht mehr gelistet
NeuBase Therapeutics, Inc. Common Stock
NBSE
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
PGTI
5500
Put
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +165 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .