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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5176
Put
AH Realty Trust
AHRT
471 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
164
-103
| -39 % | -1.252 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5177
CALL
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
-53
| -93 % | -2.459 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5178
Put
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +346 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5179
CALL
Allot
ALLT
392 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
102
-95
| -48 % | -475 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5180
CALL
Autoliv
ALV
8,67 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
49
-123
| -72 % | -10.540 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5181
CALL
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
-9
| -43 % | -454 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
5182
Put
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +404 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5183
CALL
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +35 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5184
CALL
AutoNation
AN
5,69 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
-36
| -75 % | -1.727 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5185
CALL
Angi Inc
ANGI
265 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +82 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5186
Put
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-1
| -9 % | -88 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5187
CALL
Yueda Digital Holding
YDKG
4,61 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5188
Put
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +2.856 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5189
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
825 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
82
-352
| -81 % | -4.733 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5190
CALL
Apple Hospitality REIT
APLE
4,59 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +974 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5191
Put
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,64 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +955 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5192
Put
Armour Residential REIT
ARR
1,69 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
+7
| +350 % | +710 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5193
Put
ASA Gold and Precious Metals
ASA
912 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +314 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5194
CALL
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
8,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +610 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5195
Put
Covista Inc
CVSA
3,93 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
+4
| +40 % | +71 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5196
CALL
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
51,6 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +279 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5197
CALL
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.161 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5198
CALL
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
128
-2
| -2 % | -61 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5199
Put
Avnet
AVT
6,91 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-18
| -46 % | -751 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5200
Put
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.709 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .