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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
25,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,2 Mrd. $
Kapitalfluss
+363 Mio. $
Kapitalfluss %
1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,06 %
Position
8.400
Neu
2.282
Aufgestockt
2.314
Reduziert
2.591
Geschlossen
1.035
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+34,5 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+33,9 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+30,8 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+23,5 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+34,8 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+31,2 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+17,6 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+15,5 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,49 %
2 Technologie 1,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
4 Kommunikationsdienste 0,75 %
5 Finanzwesen 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
26
CALL
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
159 Mio. $ 0,62 %
7.204
+2.767
+62 % +659.841 $
2014 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
27
Put
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
148 Mio. $ 0,58 %
28.154
+9.744
+53 % +526.993 $
2014 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
28
CALL
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
141 Mio. $ 0,55 %
238.080
+22.800
+11 % +138.515 $
2015 Q3
11 Quartale
DIA-Symbol
29
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
138 Mio. $ 0,54 %
5.672
-317
-5 % -77.826 $
2015 Q1
13 Quartale
XLB-Symbol
30
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
121 Mio. $ 0,47 %
37.160
-6.930
-16 % -203.063 $
2015 Q1
13 Quartale
DIA-Symbol
31
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
102 Mio. $ 0,4 %
4.184
-2.311
-36 % -567.372 $
2015 Q1
13 Quartale
BKNG-Symbol
32
CALL
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
101 Mio. $ 0,4 %
12.425
-28.150
-69 % -2,37 Mio. $
2014 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
33
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
97,2 Mio. $ 0,38 %
9.853
+589
+6 % +57.086 $
2014 Q4
14 Quartale
C-Symbol
34
CALL
Citigroup
C
205 Mrd. $
96,6 Mio. $ 0,38 %
14.430
+3.187
+28 % +219.416 $
2014 Q4
14 Quartale
BIDU-Symbol
35
CALL
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
92 Mio. $ 0,36 %
3.787
+1.572
+71 % +391.406 $
2015 Q1
13 Quartale
MU-Symbol
36
CALL
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
89,6 Mio. $ 0,35 %
17.093
-3.299
-16 % -178.422 $
2014 Q4
14 Quartale
NXPI-Symbol
37
Put
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
85,3 Mio. $ 0,33 %
7.804
+7.047
+931 % +776.815 $
2015 Q1
13 Quartale
XNTK-Symbol
38
Put
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,75 Mrd. $
84,3 Mio. $ 0,33 %
14.369
+1.061
+8 % +97.750 $
2014 Q4
14 Quartale
CRM-Symbol
39
Put
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
76,2 Mio. $ 0,3 %
5.589
-2.018
-27 % -257.458 $
2014 Q4
14 Quartale
ISRG-Symbol
40
Put
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
76,2 Mio. $ 0,3 %
4.779
-579
-11 % -88.298 $
2014 Q4
14 Quartale
BIDU-Symbol
41
Put
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
76,2 Mio. $ 0,3 %
3.135
-221
-7 % -55.026 $
2015 Q1
13 Quartale
GLD-Symbol
42
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
76 Mio. $ 0,3 %
6.407
-998
-13 % -123.557 $
2015 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Put
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
75,6 Mio. $ 0,3 %
4.050
+33
+0,8 % +6.432 $
2015 Q1
13 Quartale
EWA-Symbol
44
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,23 Mrd. $
75 Mio. $ 0,29 %
18.259
-817
-4 % -18.385 $
2014 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
45
Put
Home Depot
HD
348 Mrd. $
74,4 Mio. $ 0,29 %
3.811
+372
+11 % +69.486 $
2014 Q4
14 Quartale
C-Symbol
46
Put
Citigroup
C
205 Mrd. $
72,6 Mio. $ 0,28 %
10.850
+2.793
+35 % +192.290 $
2014 Q4
14 Quartale
MA-Symbol
47
Put
Mastercard
MA
576 Mrd. $
71,5 Mio. $ 0,28 %
3.638
+377
+12 % +70.875 $
2014 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
48
Put
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
69,1 Mio. $ 0,27 %
7.012
-750
-10 % -72.690 $
2014 Q4
14 Quartale
EWA-Symbol
49
CALL
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,23 Mrd. $
67,9 Mio. $ 0,27 %
19.793
-25.263
-56 % -568.508 $
2014 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
50
Put
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
67,1 Mio. $ 0,26 %
4.946
-1.166
-19 % -174.223 $
2014 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

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Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Simplex Trading 8.400 Positionen im Wert von 25,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1.022 % gegenüber 2,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2018 weist 2.282 neu, 2.314 erhöht, 2.591 reduziert und 1.035 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 291.860 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 34,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2018 war Alphabet (Google) Class C: 291.860 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Apple in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2018 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 31,2 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 2.282 neue Positionen und schloss 1.035 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 1.022 % auf 25,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2018 am 30. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .