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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+637 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+539 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,84 %
Position
7.485
Neu
1.662
Aufgestockt
2.374
Reduziert
1.972
Geschlossen
1.368
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+40,4 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+21,5 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+20 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+8,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,75 % |
| 2 | Technologie | 9,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,47 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,61 % |
53.260
+5.413
| +11 % | +558.945 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
27
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,57 % |
+184.406
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
28
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,57 % |
87.015
+17.297
| +25 % | +1,79 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,54 % |
+356.626
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,52 % |
+71.515
| Neu | +12 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
31
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,23 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,51 % |
223.386
+130.606
| +141 % | +6,79 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
32
CALL
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
16.100
-1.675
| -9 % | -110.516 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
33
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
+472.345
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
34
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
+145.573
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
35
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,4 % |
73.306
+72.385
| +7.859 % | +8,84 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
MJN
36
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 9,22 Mio. $ | 0,4 % |
+103.564
| Neu | +8,52 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
37
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,39 % |
79.519
+34.083
| +75 % | +3,4 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
CELG
38
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 9,04 Mio. $ | 0,39 % |
72.693
+57.546
| +380 % | +6,89 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
MON
39
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 8,32 Mio. $ | 0,36 % |
+73.505
| Neu | +8,14 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
40
Visa
V
794 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
91.155
+35.570
| +64 % | +3,06 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
41
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
202.697
+192.453
| +1.879 % | +7,76 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
42
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,34 % |
69.520
-10.759
| -13 % | -1,18 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
43
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
118.584
+79.180
| +201 % | +4,55 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
44
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,32 % |
+204.777
| Neu | +7,41 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
45
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
80.260
-12.220
| -13 % | -513.835 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
46
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,31 % |
+63.683
| Neu | +6,83 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
47
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,3 % |
163.284
-11.699
| -7 % | -518.426 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
48
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,3 % |
+85.394
| Neu | +7,13 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
49
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,3 % |
234.592
+196.898
| +522 % | +6,08 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
50
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,3 % |
40.133
+22.706
| +130 % | +4 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Simplex Trading 7.485 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 539 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 1.662 neue Positionen und stockte 2.374 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 179.511 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 21,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2017 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 179.511 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Goldman Sachs in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2017 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 21,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.662 neue Positionen und schloss 1.368 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2017 am 21. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .