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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF
DRV
25,1 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +1.482 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4902
Put
DexCom
DXCM
31,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
76
-52
| -41 % | -885 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4903
CALL
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
22
-20
| -48 % | -2.422 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4904
CALL
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
90
+52
| +137 % | +161 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4905
CALL
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
320 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
46
+15
| +48 % | +393 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4906
Put
Evolution Petroleum
EPM
136 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +54 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4907
Put
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
62
-34
| -35 % | -1.305 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4908
Extreme Networks
EXTR
3,51 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
733
-37.141
| -98 % | -127.148 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4909
Put
EyePoint Inc
EYPT
34,8 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +245 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4910
CALL
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4911
First Commonwealth Financial
FCF
2,03 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+239
| Neu | +2.158 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4912
Put
FTI Consulting
FCN
5,53 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
12
+11
| +1.100 % | +435 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4913
Put
Federated Hermes
FHI
4,71 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +489 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4914
Put
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-25
| -31 % | -1.758 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4915
CALL
Cedar Fair
FUN
1,18 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
22
-4
| -15 % | -234 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4916
CALL
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
90,5 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
14
+8
| +133 % | +597 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
4917
Put
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
90,5 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.493 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4918
CALL
GATX Corp
GATX
6,68 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
23
-21
| -48 % | -963 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4919
Put
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
94
-160
| -63 % | -2.880 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4920
CALL
Gevo
GEVO
453 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +151 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4921
CALL
G-III Apparel Group
GIII
1,36 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
18
-30
| -63 % | -1.294 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4922
Put
Genie Energy
GNE
482 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +162 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4923
CALL
Green Plains
GPRE
941 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
57
-144
| -72 % | -2.531 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4924
CALL
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
203
-19
| -9 % | -187 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4925
CALL
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +1.516 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .