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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+83,1 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+37,2 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+30,5 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+28,8 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,5 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+27,8 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+27,6 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+25,4 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+19,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,87 %
2 Technologie 13,76 %
3 Kommunikationsdienste 11,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,02 %
5 Gesundheitswesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZO-Symbol
451
Put
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
793.000 $ 0,03 %
175
-110
-39 % -71.612 $
2015 Q1
9 Quartale
CL-Symbol
452
Put
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
789.000 $ 0,03 %
5.153
+2.388
+86 % +177.298 $
2014 Q4
10 Quartale
UA-Symbol
453
Under Armour Class C
UA
2,02 Mrd. $
789.000 $ 0,03 %
39.152
-18.219
-32 % -343.390 $
2016 Q4
2 Quartale
CNDT-Symbol
454
Conduent
CNDT
195 Mio. $
787.000 $ 0,03 %
49.397
+48.406
+4.885 % +792.808 $
2017 Q1
1 Quartal
SPB-Symbol
455
Spectrum Brands
SPB
2,02 Mrd. $
787.000 $ 0,03 %
6.301
+5.196
+470 % +696.504 $
2017 Q1
1 Quartal
HP-Symbol
456
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
784.000 $ 0,03 %
14.440
-6.950
-32 % -407.527 $
2017 Q1
1 Quartal
TMO-Symbol
457
CALL
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
782.000 $ 0,03 %
288
-121
-30 % -20.324 $
2014 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
458
Put
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
782.000 $ 0,03 %
6.702
-3.308
-33 % -177.236 $
2014 Q4
10 Quartale
SIG-Symbol
459
Signet Jewelers
SIG
4,37 Mrd. $
780.000 $ 0,03 %
12.334
-44.450
-78 % -2,73 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
460
CALL
Merck
MRK
364 Mrd. $
778.000 $ 0,03 %
5.752
-3.389
-37 % -206.297 $
2014 Q4
10 Quartale
URBN-Symbol
461
Urban Outfitters
URBN
7,4 Mrd. $
777.000 $ 0,03 %
41.956
-21.128
-33 % -434.582 $
2016 Q4
2 Quartale
NFX-Symbol
462
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
775.000 $ 0,03 %
+27.256
Neu +897.576 $
2017 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
463
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
770.000 $ 0,03 %
+92.600
Neu +859.347 $
2017 Q2
0 Quartale
NETI
464
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
767.000 $ 0,03 %
+11.633
Neu +762.628 $
2017 Q2
0 Quartale
ETSY-Symbol
465
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
766.000 $ 0,03 %
51.119
+33.809
+195 % +419.522 $
2016 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
466
CALL
American Express
AXP
215 Mrd. $
765.000 $ 0,03 %
1.452
-76
-5 % -6.013 $
2015 Q1
9 Quartale
BUD-Symbol
467
CALL
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
759.000 $ 0,03 %
1.581
+849
+116 % +97.225 $
2014 Q4
10 Quartale
ERX-Symbol
468
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
243 Mio. $
759.000 $ 0,03 %
3.031
+1.674
+123 % +467.479 $
2016 Q4
2 Quartale
MDRX
469
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
758.000 $ 0,03 %
+59.476
Neu +722.324 $
2017 Q2
0 Quartale
EXEL-Symbol
470
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
757.000 $ 0,03 %
+30.738
Neu +650.407 $
2017 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
471
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
755.000 $ 0,03 %
+45.714
Neu +739.086 $
2017 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
472
Put
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
752.000 $ 0,03 %
4.627
-1.747
-27 % -105.635 $
2014 Q4
10 Quartale
SIOX
473
Nicht mehr gelistet
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
749.000 $ 0,03 %
4.038
-405
-9 % -70.992 $
2016 Q4
2 Quartale
ALGN-Symbol
474
CALL
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
744.000 $ 0,03 %
349
+24
+7 % +3.255 $
2015 Q1
9 Quartale
WUBA
475
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
742.000 $ 0,03 %
+16.829
Neu +693.267 $
2017 Q2
0 Quartale
17 18
19
20 21

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .