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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
Perion Network
PERI
369 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
862
-202
| -19 % | -876 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4677
Put
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
34
+11
| +48 % | +464 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4678
PennyMac Financial
PFSI
3,15 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+303
| Neu | +3.933 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4679
Put
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
36
-25
| -41 % | -2.803 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4680
Put
Pluri
PLUR
15,1 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4681
CALL
Pearson
PSO
10,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +442 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4682
Put
Q2 Holdings
QTWO
4,57 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +1.177 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4683
CALL
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +565 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4684
RCI Hospitality Holdings
RICK
209 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
384
-1.455
| -79 % | -14.976 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4685
CALL
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
46
-29
| -39 % | -1.744 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4686
CALL
Sabre
SABR
751 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
222
+129
| +139 % | +3.623 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4687
CALL
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-22
| -25 % | -1.727 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4688
Sally Beauty Holdings
SBH
1,72 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
114
-619
| -84 % | -18.505 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4689
CALL
Sabesp
SBS
17,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
155
+31
| +25 % | +45 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4690
Put
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,21 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
56
+9
| +19 % | +115 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4691
Put
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-32
| -52 % | -484 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4692
Steven Madden
SHOO
3,07 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
156
-335
| -68 % | -7.705 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4693
Put
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +486 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4694
CALL
Teucrium Soybean Fund
SOYB
39 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
205
+153
| +294 % | +3.046 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4695
CALL
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +6.332 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4696
CALL
SPX Corp
SPXC
7,76 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
101
-9
| -8 % | -143 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4697
CALL
Sasol
SSL
9,17 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
123
+56
| +84 % | +1.646 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4698
Put
Steris
STE
25,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-3
| -23 % | -210 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4699
Put
Atlassian
TEAM
37,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +3.790 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4700
CALL
Telkom Indonesia
TLK
11,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +166 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .