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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
Put
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4602
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
4,74 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
86
-219
| -72 % | -9.504 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4603
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
328
-1.729
| -84 % | -14.188 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4604
CALL
Designer Brands
DBI
326 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
90
-20
| -18 % | -460 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4605
CALL
DHT Holdings
DHT
3,59 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+284
| Neu | +1.574 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4606
CALL
Dorman Products
DORM
3,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +591 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4607
Put
DaVita
DVA
11 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
57
+28
| +97 % | +2.116 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4608
CALL
Encore Capital Group
ECPG
2,28 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
55
+16
| +41 % | +411 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4609
CALL
Everest Group
EG
15,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -368 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
4610
Put
Everest Group
EG
15,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
19
-2
| -10 % | -368 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4611
Put
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
96
-43
| -31 % | -3.087 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4612
Put
Energizer
ENR
1,65 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +686 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4613
CALL
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-21
| -38 % | -1.445 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
4614
Put
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
88
+24
| +38 % | +1.651 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4615
Put
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +590 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4616
CALL
Energy Recovery
ERII
369 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
29
-54
| -65 % | -576 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4617
Put
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +517 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4618
Put
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
80
-702
| -90 % | -17.366 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4619
Put
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
141
+21
| +18 % | +121 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4620
CALL
First Bancorp
FBP
3,91 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +327 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4621
CALL
FTI Consulting
FCN
5,53 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +1.345 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4622
CALL
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
112
-554
| -83 % | -9.938 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4623
Put
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-98
| -87 % | -4.096 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4624
Put
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +764 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4625
CALL
Federal Signal
FSS
7,04 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
46
-10
| -18 % | -131 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .