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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
CALL
Titan Machinery
TITN
531 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +1.138 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
4477
Put
Titan Machinery
TITN
531 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +483 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4478
Put
ReposiTrak
TRAK
133 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
56
-29
| -34 % | -265 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4479
Put
Trinity Biotech
TRIB
4,96 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4480
Put
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
48
-48
| -50 % | -1.827 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4481
Put
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
UDN
92,2 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
111
+89
| +405 % | +1.988 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4482
Put
United States Gasoline Fund
UGA
140 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
88
-1
| -1 % | -27 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4483
CALL
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
7
-26
| -79 % | -3.429 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4484
Put
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
109
+11
| +11 % | +372 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4485
CALL
Universal Insurance Holdings
UVE
1,34 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
134
+10
| +8 % | +181 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4486
CALL
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.628 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4487
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +4.880 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4488
Put
Nicht mehr gelistet
Vaxart
VXRT
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4489
CALL
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
27
+20
| +286 % | +1.398 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4490
CALL
Workiva
WK
3,71 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +697 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4491
Wolverine World Wide
WWW
2,04 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+218
| Neu | +4.064 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4492
CALL
United Parks & Resorts
PRKS
1,82 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
134
-75
| -36 % | -1.357 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4493
Put
Metallus
MTUS
699 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +448 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4494
CALL
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
1,23 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-9
| -36 % | -189 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
QVCGA
4495
CALL
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4496
CALL
Nicht mehr gelistet
Air Transport Services Group
ATSG
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
47
-46
| -49 % | -627 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4497
Put
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4498
Put
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +614 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4499
CALL
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +2.247 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4500
CALL
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
39
+25
| +179 % | +785 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .