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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+83,1 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+37,2 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+30,5 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+28,8 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,5 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+27,8 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+27,6 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+25,4 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+19,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,87 %
2 Technologie 13,76 %
3 Kommunikationsdienste 11,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,02 %
5 Gesundheitswesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KANG
426
Nicht mehr gelistet
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
849.000 $ 0,04 %
69.254
+34.953
+102 % +506.808 $
2015 Q1
9 Quartale
CY
427
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
847.000 $ 0,04 %
62.090
+33.722
+119 % +459.020 $
2016 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
428
Put
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
844.000 $ 0,04 %
8.208
-8.918
-52 % -207.929 $
2015 Q1
9 Quartale
ALXN
429
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
844.000 $ 0,04 %
6.937
-10.991
-61 % -1,28 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
TEX-Symbol
430
Terex
TEX
6,47 Mrd. $
837.000 $ 0,04 %
22.342
+10.232
+84 % +346.127 $
2017 Q1
1 Quartal
AIG-Symbol
431
Put
American International
AIG
42,8 Mrd. $
833.000 $ 0,04 %
2.315
+501
+28 % +31.140 $
2015 Q1
9 Quartale
SLV-Symbol
432
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
833.000 $ 0,04 %
+53.055
Neu +863.905 $
2017 Q2
0 Quartale
THC-Symbol
433
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
833.000 $ 0,04 %
43.122
-8.226
-16 % -143.498 $
2016 Q4
2 Quartale
TREE-Symbol
434
LendingTree
TREE
496 Mio. $
833.000 $ 0,04 %
4.843
+3.767
+350 % +566.964 $
2017 Q1
1 Quartal
COHR-Symbol
435
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
832.000 $ 0,04 %
+3.700
Neu +849.972 $
2017 Q2
0 Quartale
H-Symbol
436
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
828.000 $ 0,04 %
+14.742
Neu +834.609 $
2017 Q2
0 Quartale
HES-Symbol
437
Put
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
828.000 $ 0,04 %
2.352
+701
+42 % +32.764 $
2014 Q4
10 Quartale
FLR-Symbol
438
Fluor
FLR
6,35 Mrd. $
826.000 $ 0,04 %
+18.046
Neu +863.590 $
2017 Q2
0 Quartale
HAIN-Symbol
439
CALL
Hain Celestial
HAIN
13 Mio. $
819.000 $ 0,04 %
2.370
+829
+54 % +29.943 $
2016 Q1
5 Quartale
PXD-Symbol
440
Put
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
818.000 $ 0,04 %
923
+125
+16 % +21.371 $
2014 Q4
10 Quartale
CDNS-Symbol
441
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
817.000 $ 0,04 %
+24.416
Neu +812.467 $
2017 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
442
Put
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
817.000 $ 0,04 %
14.094
+216
+2 % +4.364 $
2014 Q4
10 Quartale
SHW-Symbol
443
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
815.000 $ 0,04 %
6.975
+444
+7 % +49.614 $
2016 Q4
2 Quartale
KMX-Symbol
444
CALL
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
813.000 $ 0,04 %
1.886
+1.165
+162 % +70.375 $
2014 Q4
10 Quartale
SHNY-Symbol
445
CALL
Nicht mehr gelistet
Direxion Daily Silver Miners Index Bull 2X Shares
SHNY
809.000 $ 0,04 %
+8.009
Neu +94.517 $
2017 Q2
0 Quartale
TIME-Symbol
446
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
809.000 $ 0,04 %
56.407
+33.028
+141 % +493.115 $
2017 Q1
1 Quartal
HRTX-Symbol
447
Heron Therapeutics
HRTX
62 Mio. $
806.000 $ 0,04 %
+58.262
Neu +843.873 $
2017 Q2
0 Quartale
NOV-Symbol
448
NOV
NOV
6,35 Mrd. $
806.000 $ 0,04 %
24.474
+3.769
+18 % +130.057 $
2017 Q1
1 Quartal
KITE
449
CALL
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
802.000 $ 0,03 %
419
-331
-44 % -27.010 $
2014 Q4
10 Quartale
MOS-Symbol
450
Put
The Mosaic Company
MOS
6,92 Mrd. $
801.000 $ 0,03 %
1.589
-897
-36 % -22.018 $
2014 Q4
10 Quartale
16 17
18
19 20

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Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .