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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
CALL
E.W. Scripps
SSP
336 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-86
| -68 % | -1.369 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4277
CALL
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
+5
| +5 % | +183 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4278
Put
Stagwell
STGW
2,79 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +327 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4279
CALL
Starwood Property Trust
STWD
4,13 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +2.013 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4280
SunCoke Energy
SXC
895 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
902
-5.010
| -85 % | -31.616 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4281
CALL
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
129
+58
| +82 % | +1.144 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4282
CALL
Tootsie Roll Industries
TR
2,86 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +720 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4283
CALL
Nicht mehr gelistet
Titan Pharmaceuticals
TTNP
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4284
Global X Uranium ETF
URA
4,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
374
-5
| -1 % | -73 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4285
CALL
Viavi Solutions
VIAV
7,55 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
111
-22
| -17 % | -146 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4286
CALL
Telefônica Brasil
VIV
19,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
56
-129
| -70 % | -1.554 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4287
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +5.454 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4288
CALL
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-31
| -36 % | -2.673 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4289
Put
WisdomTree
WT
3,27 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
38
+20
| +111 % | +221 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4290
Put
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
4
+3
| +300 % | +43 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4291
22nd Century Group
XXII
424.215 $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4292
CALL
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +4.128 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4293
Put
Nicht mehr gelistet
Territorial Bancorp Inc.
TBNK
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +5.196 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4294
Put
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +760 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4295
Put
Nicht mehr gelistet
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
6
-7
| -54 % | -20 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4296
Nicht mehr gelistet
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-16
| -27 % | -1.773 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4297
CALL
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
61
-255
| -81 % | -10.792 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4298
Nicht mehr gelistet
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+714
| Neu | +5.896 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SGEN
4299
CALL
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
23
-12
| -34 % | -456 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
PACW
4300
CALL
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+136
| Neu | +5.332 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .