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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSAT-Symbol
3926
Put
Globalstar
GSAT
11,2 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +213 $
2016 Q2
0 Quartale
GTLS-Symbol
3927
CALL
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
7.000 $ ﹤0,01 %
34
+1
+3 % +25 $
2015 Q4
2 Quartale
HSTM-Symbol
3928
CALL
HealthStream
HSTM
856 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +470 $
2016 Q2
0 Quartale
IEX-Symbol
3929
CALL
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
33
– –
2015 Q4
2 Quartale
ITRI-Symbol
3930
Itron
ITRI
4,21 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
171
-540
-76 % -22.789 $
2015 Q3
3 Quartale
IVR-Symbol
3931
CALL
Invesco Mortgage Capital
IVR
550 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +2.827 $
2016 Q2
0 Quartale
JDST-Symbol
3932
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
34,7 Mio. $
– –
0
– –
2015 Q1
5 Quartale
KEY-Symbol
3933
CALL
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
151
-132
-47 % -1.574 $
2015 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
3934
Put
KLA
KLAC
198 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
210
+140
+200 % +1.004 $
2014 Q4
6 Quartale
KN-Symbol
3935
CALL
Knowles
KN
2,8 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+58
Neu +799 $
2016 Q2
0 Quartale
LOGI-Symbol
3936
Put
Logitech
LOGI
14,5 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+118
Neu +1.840 $
2016 Q2
0 Quartale
LRMR-Symbol
3937
Larimar Therapeutics
LRMR
314 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
103
-63
-38 % -4.979 $
2015 Q2
4 Quartale
MAA-Symbol
3938
Put
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
144
+37
+35 % +3.717 $
2016 Q1
1 Quartal
MAN-Symbol
3939
Put
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
16
– –
2015 Q3
3 Quartale
MED-Symbol
3940
Medifast
MED
145 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+233
Neu +7.519 $
2016 Q2
0 Quartale
MITK-Symbol
3941
CALL
Mitek Systems
MITK
819 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
127
+33
+35 % +246 $
2015 Q4
2 Quartale
MPT-Symbol
3942
Put
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+81
Neu +1.146 $
2016 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
3943
Put
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
392
-196
-33 % -5.885 $
2014 Q4
6 Quartale
NOK-Symbol
3944
CALL
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
626
+124
+25 % +702 $
2014 Q4
6 Quartale
NTRS-Symbol
3945
CALL
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
100
+45
+82 % +3.133 $
2016 Q1
1 Quartal
OHI-Symbol
3946
CALL
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
576
-586
-50 % -19.554 $
2015 Q2
4 Quartale
OLLI-Symbol
3947
Put
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+69
Neu +1.717 $
2016 Q2
0 Quartale
PAYC-Symbol
3948
CALL
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
138
+130
+1.625 % +5.081 $
2015 Q3
3 Quartale
PCAR-Symbol
3949
CALL
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
126
-416
-77 % -15.299 $
2015 Q2
4 Quartale
PCTY-Symbol
3950
Put
Paylocity
PCTY
9,26 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +375 $
2016 Q2
0 Quartale
156 157
158
159 160

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Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .