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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Put
Imperial Oil
IMO
60,7 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
177
+125
| +240 % | +3.957 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3327
Inogen
INGN
148 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+260
| Neu | +12.398 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3328
CALL
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,59 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+292
| Neu | +1.834 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3329
CALL
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
121
-306
| -72 % | -4.274 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3330
CALL
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.317
+809
| +159 % | +10.826 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3331
CALL
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
100
+3
| +3 % | +127 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3332
CALL
Main Street Capital
MAIN
5,29 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
57
+12
| +27 % | +382 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3333
Hello Group
MOMO
635 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.323
-50.701
| -97 % | -684.276 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3334
CALL
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
88
+14
| +19 % | +184 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3335
CALL
Matador Resources
MTDR
6,62 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
297
+131
| +79 % | +2.820 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3336
Put
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-3
| -5 % | -128 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3337
CALL
Owens Corning
OC
8,94 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
52
-162
| -76 % | -8.068 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3338
Put
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
117
-88
| -43 % | -7.313 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3339
Put
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
309
+95
| +44 % | +1.761 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3340
PJT Partners
PJT
3,81 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
600
-3.652
| -86 % | -87.991 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3341
Put
CPI Card Group
PMTS
290 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -31 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3342
Put
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +3.604 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3343
CALL
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +2.987 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3344
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
186 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+602
| Neu | +14.297 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3345
CALL
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
89
-89
| -50 % | -6.116 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3346
Put
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,35 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
77
-795
| -91 % | -35.616 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3347
CALL
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
128
+67
| +110 % | +2.424 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3348
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
2.150
-1.593
| -43 % | -12.950 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3349
CALL
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
397
+334
| +530 % | +9.385 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TWO
3350
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
197
-110
| -36 % | -7.241 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .