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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NUE-Symbol
3251
Put
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
253
+13
+5 % +634 $
2014 Q4
6 Quartale
PCG-Symbol
3252
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
228
+156
+217 % +9.344 $
2016 Q1
1 Quartal
PMT-Symbol
3253
Put
PennyMac Mortgage Investment
PMT
650 Mio. $
14.000 $ ﹤0,01 %
75
+60
+400 % +879 $
2015 Q4
2 Quartale
POWI-Symbol
3254
Put
Power Integrations
POWI
2,47 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
90
+22
+32 % +537 $
2016 Q1
1 Quartal
RBBN-Symbol
3255
Ribbon Communications
RBBN
263 Mio. $
14.000 $ ﹤0,01 %
1.615
+1.377
+579 % +11.468 $
2016 Q1
1 Quartal
RMBS-Symbol
3256
CALL
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
358
+86
+32 % +1.049 $
2014 Q4
6 Quartale
RMTI-Symbol
3257
Put
Rockwell Medical
RMTI
27,9 Mio. $
14.000 $ ﹤0,01 %
2
-1
-33 % -930 $
2015 Q3
3 Quartale
SPR-Symbol
3258
Put
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
14.000 $ ﹤0,01 %
65
+29
+81 % +1.335 $
2015 Q3
3 Quartale
SWBI-Symbol
3259
Smith & Wesson
SWBI
703 Mio. $
14.000 $ ﹤0,01 %
+683
Neu +12.200 $
2016 Q2
0 Quartale
SYF-Symbol
3260
CALL
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
404
-311
-43 % -9.053 $
2015 Q2
4 Quartale
TAL-Symbol
3261
CALL
TAL Education Group
TAL
5,7 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
+144
Neu +1.321 $
2016 Q2
0 Quartale
TDG-Symbol
3262
Put
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
68
+29
+74 % +7.081 $
2015 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
3263
Put
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
379
+232
+158 % +8.107 $
2015 Q1
5 Quartale
TT-Symbol
3264
CALL
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
229
+203
+781 % +13.064 $
2015 Q4
2 Quartale
UUUU-Symbol
3265
Put
Energy Fuels
UUUU
1,75 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +86 $
2016 Q2
0 Quartale
VUZI-Symbol
3266
CALL
Vuzix
VUZI
114 Mio. $
14.000 $ ﹤0,01 %
+156
Neu +858 $
2016 Q2
0 Quartale
CPAY-Symbol
3267
CALL
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
64
+38
+146 % +5.654 $
2014 Q4
6 Quartale
ENZ-Symbol
3268
CALL
Nicht mehr gelistet
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
14.000 $ ﹤0,01 %
277
+64
+30 % +355 $
2015 Q4
2 Quartale
SRCL-Symbol
3269
Put
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
14.000 $ ﹤0,01 %
79
+47
+147 % +5.028 $
2015 Q4
2 Quartale
PACW
3270
Put
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
14.000 $ ﹤0,01 %
108
-51
-32 % -2.000 $
2016 Q1
1 Quartal
MMP
3271
Put
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
14.000 $ ﹤0,01 %
298
– –
2014 Q4
6 Quartale
DBD-Symbol
3272
Put
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
14.000 $ ﹤0,01 %
145
+81
+127 % +2.086 $
2015 Q1
5 Quartale
TA
3273
Put
Nicht mehr gelistet
TravelCenters of America LLC
TA
14.000 $ ﹤0,01 %
15
+5
+50 % +182 $
2015 Q3
3 Quartale
EPZM
3274
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
14.000 $ ﹤0,01 %
+1.414
Neu +15.766 $
2016 Q2
0 Quartale
GPL
3275
CALL
Nicht mehr gelistet
Great Panther Mining Limited
GPL
14.000 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +1.068 $
2016 Q2
0 Quartale
129 130
131
132 133

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Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .