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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+83,1 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+37,2 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+30,5 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+28,8 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,5 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+27,8 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+27,6 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+25,4 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+19,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,87 %
2 Technologie 13,76 %
3 Kommunikationsdienste 11,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,02 %
5 Gesundheitswesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DE-Symbol
301
CALL
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,05 %
1.684
+571
+51 % +67.007 $
2014 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
302
CALL
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,05 %
1.208
-1.232
-50 % -178.056 $
2014 Q4
10 Quartale
PXD-Symbol
303
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
1,21 Mio. $ 0,05 %
7.607
-19.626
-72 % -3,36 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TDG-Symbol
304
CALL
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,05 %
276
-178
-39 % -45.182 $
2015 Q4
6 Quartale
DAL-Symbol
305
CALL
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,05 %
3.492
+949
+37 % +46.502 $
2014 Q4
10 Quartale
LVS-Symbol
306
CALL
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,05 %
2.101
+816
+64 % +48.911 $
2014 Q4
10 Quartale
TRIP-Symbol
307
TripAdvisor
TRIP
853 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,05 %
31.066
+15.468
+99 % +639.682 $
2017 Q1
1 Quartal
FIT
308
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
1,18 Mio. $ 0,05 %
222.437
+182.527
+457 % +1,01 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
309
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,05 %
10.763
+6.547
+155 % +715.641 $
2017 Q1
1 Quartal
LAMR-Symbol
310
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,05 %
16.009
+7.857
+96 % +564.075 $
2017 Q1
1 Quartal
BIIB-Symbol
311
Put
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,05 %
1.637
-139
-8 % -36.755 $
2014 Q4
10 Quartale
YUMC-Symbol
312
CALL
Yum China
YUMC
17,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,05 %
1.356
+247
+22 % +8.914 $
2017 Q1
1 Quartal
OPB
313
Nicht mehr gelistet
Opus Bank Common Stock
OPB
1,17 Mio. $ 0,05 %
48.313
+10.242
+27 % +225.609 $
2016 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
314
Put
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,05 %
7.295
+667
+10 % +30.075 $
2014 Q4
10 Quartale
WDC-Symbol
315
Put
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,05 %
7.856
+3.775
+93 % +250.795 $
2014 Q4
10 Quartale
EXPE-Symbol
316
CALL
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,05 %
945
+365
+63 % +51.231 $
2014 Q4
10 Quartale
NUE-Symbol
317
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,05 %
+20.000
Neu +1,17 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BLUE-Symbol
318
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
1,16 Mio. $ 0,05 %
849
-508
-37 % -613.003 $
2014 Q4
10 Quartale
WBC
319
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
1,14 Mio. $ 0,05 %
+8.922
Neu +1,07 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MYGN-Symbol
320
Myriad Genetics
MYGN
543 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,05 %
43.939
+24.701
+128 % +524.363 $
2016 Q2
4 Quartale
BMY-Symbol
321
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,05 %
5.658
-1.922
-25 % -104.588 $
2014 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
322
CALL
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,05 %
7.416
-852
-10 % -17.212 $
2014 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
323
Put
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,05 %
6.103
+1.859
+44 % +188.845 $
2014 Q4
10 Quartale
ETP
324
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
1,12 Mio. $ 0,05 %
+54.875
Neu +1,22 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NXPI-Symbol
325
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,05 %
2.589
+1.111
+75 % +118.995 $
2015 Q1
9 Quartale
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .