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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Put
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
112
-10
| -8 % | -143 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3002
Nicht mehr gelistet
Molecular Templates, Inc.
MTEM
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+179
| Neu | +12.812 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARNA
3003
Put
Nicht mehr gelistet
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
HRC
3004
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
367
+127
| +53 % | +6.401 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
QEP
3005
CALL
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +1.537 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CEL
3006
Put
Nicht mehr gelistet
Cellcom Israel, Ltd.
CEL
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
236
+196
| +490 % | +1.451 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DNKN
3007
CALL
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
167
+43
| +35 % | +1.966 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
PER
3008
Nicht mehr gelistet
SANDRIDGE PERMIAN TRUST
PER
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.993
| Neu | +17.746 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CBPX
3009
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
841
+435
| +107 % | +9.089 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SDLP
3010
Nicht mehr gelistet
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+344
| Neu | +17.082 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BOJA
3011
Nicht mehr gelistet
Bojangles', Inc. Common Stock
BOJA
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.105
| Neu | +19.306 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AFSI
3012
CALL
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
163
+66
| +68 % | +1.682 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
AAV
3013
Nicht mehr gelistet
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
3.243
-1.015
| -24 % | -5.651 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3014
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
399
+196
| +97 % | +8.225 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FINL
3015
CALL
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
238
+171
| +255 % | +3.233 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CCUR
3016
Nicht mehr gelistet
CCUR Holdings, Inc. Common Stock
CCUR
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
3.639
+2.422
| +199 % | +14.643 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3017
Put
Nicht mehr gelistet
TerraForm Global, Inc. Class A Common Stock
GLBL
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
823
+795
| +2.839 % | +2.172 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
RICE
3018
Put
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
86
+4
| +5 % | +75 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ENOC
3019
CALL
Nicht mehr gelistet
EnerNOC, Inc.
ENOC
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
250
+214
| +594 % | +1.483 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SBY
3020
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.107
-1.053
| -49 % | -15.985 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3021
CALL
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
122
-22
| -15 % | -381 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
LGF
3022
CALL
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
271
+159
| +142 % | +3.335 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SGYPW
3023
CALL
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc. - Warrants
SGYPW
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
898
+608
| +210 % | +388 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3024
CALL
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.191
+1.150
| +2.805 % | +18.293 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ORIG
3025
Put
Nicht mehr gelistet
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .