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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
(-0,39 %)
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+83,1 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+37,2 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+30,5 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+19,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,87 % |
| 2 | Technologie | 13,76 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,06 % |
10.453
-10.810
| -51 % | -1,36 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
277
Hello Group
MOMO
635 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,06 % |
35.701
+32.126
| +899 % | +1,23 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
278
Put
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
2.659
-2.602
| -49 % | -20.954 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
279
Put
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
8.070
+3.460
| +75 % | +378.879 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
280
Puma Biotechnology
PBYI
402 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,06 % |
14.757
+9.166
| +164 % | +512.743 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
281
CALL
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
1.361
-433
| -24 % | -72.411 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
VAR
282
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
12.429
+5.504
| +79 % | +530.107 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
283
CALL
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
9.435
+2.694
| +40 % | +78.836 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
284
Put
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
4.748
+1.644
| +53 % | +152.580 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
285
Put
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
6.819
-920
| -12 % | -11.028 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
286
CALL
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
3.159
+1.964
| +164 % | +96.523 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
287
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,06 % |
+37.084
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
288
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
5.699
+525
| +10 % | +28.569 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
289
CALL
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
1.971
-419
| -18 % | -52.727 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
CBI
290
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
+63.902
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
291
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
11.894
-513
| -4 % | -12.646 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
292
Put
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
3.491
-2.078
| -37 % | -53.243 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
293
Put
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,05 % |
3.741
-1.842
| -33 % | -220.449 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
294
Put
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
2.692
-3.847
| -59 % | -303.760 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
295
Dycom Industries
DY
6,68 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
+13.846
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
296
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
+24.862
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BSFT
297
Nicht mehr gelistet
BroadSoft, Inc.
BSFT
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
28.753
+16.184
| +129 % | +635.641 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
298
Put
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
1.445
+721
| +100 % | +98.825 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
299
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,05 % |
69.464
+68.464
| +6.846 % | +1,38 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
LSI
300
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
24.743
-775
| -3 % | -40.243 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .