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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATHX
2751
Nicht mehr gelistet
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
456
+390
| +591 % | +22.094 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
WMC
2752
Put
Nicht mehr gelistet
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +192 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
WP
2753
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
441
-3.110
| -88 % | -168.141 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2754
CALL
Nicht mehr gelistet
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
260
+34
| +15 % | +77 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2755
CALL
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
100
+65
| +186 % | +7.801 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TSS
2756
CALL
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
177
+134
| +312 % | +6.950 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
NDRM
2757
Put
Nicht mehr gelistet
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
102
+97
| +1.940 % | +1.634 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DWRE
2758
CALL
Nicht mehr gelistet
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
944
+890
| +1.648 % | +48.086 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
LJPC
2759
Nicht mehr gelistet
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.517
-8.741
| -85 % | -156.797 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2760
CALL
Arbor Realty Trust
ABR
236 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +752 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2761
Put
Arbutus Biopharma
ABUS
627 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
197
+15
| +8 % | +63 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2762
Put
AMN Healthcare
AMN
1,47 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
206
+145
| +238 % | +5.364 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2763
CALL
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
147
+51
| +53 % | +2.962 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2764
CALL
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
366
-72
| -16 % | -6.121 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2765
CALL
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
250
+5
| +2 % | +399 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2766
CALL
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
433
+98
| +29 % | +1.163 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2767
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
CHAU
70 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
1.379
-10.505
| -88 % | -180.972 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2768
CALL
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +2.132 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2769
Put
Clearway Energy Class C
CWEN
4,05 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+302
| Neu | +4.599 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2770
CALL
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
503
+434
| +629 % | +6.280 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2771
CALL
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
246
+201
| +447 % | +10.833 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2772
CALL
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
156
-18
| -10 % | -691 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2773
Put
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
414
-150
| -27 % | -5.132 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2774
CALL
Genesis Energy
GEL
1,57 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
270
+111
| +70 % | +3.888 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2775
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.886
| Neu | +24.625 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .