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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,52 Mio. $
Kapitalfluss
-6,76 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,52 %
Position
44
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVEE-Symbol
NV5 Global
NVEE
+2,47 Mio. $
2
QNST-Symbol
QuinStreet
QNST
+1,28 Mio. $
3
DWCH
Datawatch Corp
DWCH
+976.201 $
4
KRYS-Symbol
Krystal Biotech
KRYS
+904.415 $
5
TTGT-Symbol
TechTarget
TTGT
+835.962 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OCGN-Symbol
Ocugen
OCGN
+2,92 Mio. $
2
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+2,71 Mio. $
3
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+2,64 Mio. $
4
CHGG-Symbol
Chegg
CHGG
+1,75 Mio. $
5
RPD-Symbol
Rapid7
RPD
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 49,25 %
2 Industrie 22,47 %
3 Kommunikationsdienste 11,5 %
4 Sonstiges 8,5 %
5 Basiskonsumgüter 3,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KTOS-Symbol
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
18,6 Mio. $ 14,61 %
1.259.039
-205.000
-14 % -2,71 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
IPHI
2
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
5,37 Mio. $ 4,22 %
141.476
+17.800
+14 % +613.447 $
2013 Q2
21 Quartale
TSEM-Symbol
3
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,91 %
228.690
– –
2015 Q3
12 Quartale
CHGG-Symbol
4
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
4,73 Mio. $ 3,71 %
166.265
-58.670
-26 % -1,75 Mio. $
2016 Q2
9 Quartale
VRTU
5
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
4,35 Mio. $ 3,41 %
80.937
– –
2016 Q3
8 Quartale
TLRA
6
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
4,16 Mio. $ 3,26 %
1.097.092
-25.300
-2 % -97.926 $
2016 Q2
9 Quartale
ATTU
7
Nicht mehr gelistet
Attunity Ltd
ATTU
4,06 Mio. $ 3,19 %
215.000
– –
2017 Q4
3 Quartale
VRNS-Symbol
8
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,17 %
165.258
-37.500
-18 % -910.399 $
2017 Q1
6 Quartale
QNST-Symbol
9
QuinStreet
QNST
934 Mio. $
3,42 Mio. $ 2,68 %
251.803
+90.369
+56 % +1,28 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
MOBL
10
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
3,09 Mio. $ 2,43 %
583.578
-16.243
-3 % -81.231 $
2017 Q1
6 Quartale
COHR-Symbol
11
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,41 %
65.000
– –
2018 Q1
2 Quartale
EMKR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
2,97 Mio. $ 2,33 %
62.515
+11.350
+22 % +552.114 $
2017 Q3
4 Quartale
MNDT
13
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
2,93 Mio. $ 2,3 %
172.251
+35.000
+26 % +560.144 $
2017 Q4
3 Quartale
MITK-Symbol
14
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
2,84 Mio. $ 2,23 %
402.793
– –
2016 Q3
8 Quartale
GAIA-Symbol
15
Gaia
GAIA
34,8 Mio. $
2,84 Mio. $ 2,23 %
184.158
– –
2018 Q1
2 Quartale
GVP-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
2,83 Mio. $ 2,22 %
78.664
-2.152
-3 % -70.072 $
2013 Q2
21 Quartale
ICHR-Symbol
17
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,21 %
137.984
+10.000
+8 % +219.202 $
2018 Q1
2 Quartale
MCHX-Symbol
18
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
2,8 Mio. $ 2,2 %
1.008.368
– –
2015 Q2
13 Quartale
TTGT-Symbol
19
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
2,8 Mio. $ 2,19 %
143.966
+32.500
+29 % +835.962 $
2014 Q1
18 Quartale
EFII
20
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
2,73 Mio. $ 2,14 %
80.000
– –
2018 Q2
1 Quartal
DWCH
21
Nicht mehr gelistet
Datawatch Corp
DWCH
2,66 Mio. $ 2,09 %
228.369
+81.100
+55 % +976.201 $
2017 Q4
3 Quartale
TREE-Symbol
22
LendingTree
TREE
356 Mio. $
2,62 Mio. $ 2,06 %
11.380
-2.000
-15 % -475.406 $
2013 Q2
21 Quartale
NVEE-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
2,6 Mio. $ 2,04 %
+120.000
Neu +2,47 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AJRD
24
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
2,38 Mio. $ 1,87 %
70.000
-20.000
-22 % -666.610 $
2018 Q2
1 Quartal
ASV
25
Nicht mehr gelistet
ASV Holdings, Inc. Common Stock
ASV
2,32 Mio. $ 1,82 %
467.917
– –
2017 Q2
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt S Squared Technology 44 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

S Squared Technology zog im Q3 2018 netto 6,76 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ocugen – eine Position im geschätzten Wert von 2,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in NV5 Global im Wert von 2,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q3 2018 war NV5 Global: 120.000 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in QuinStreet in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2018 entfiel auf Kratos Defense & Security Solutions und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Ocugen im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2018 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .