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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
92,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,86 Mio. $
Kapitalfluss
+1,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,36 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+2,31 Mio. $
2
INVN-Symbol
Invensense Inc
INVN
+1,88 Mio. $
3
VECO-Symbol
Veeco
VECO
+1,82 Mio. $
4
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
+1,18 Mio. $
5
LMOS
Lumos Networks Corp
LMOS
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+2,54 Mio. $
2
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
+2,27 Mio. $
3
MXL-Symbol
MaxLinear
MXL
+2,19 Mio. $
4
POWI-Symbol
Power Integrations
POWI
+2,11 Mio. $
5
VOXX-Symbol
VOXX International Corporation Class A
VOXX
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 65,02 %
2 Sonstiges 13,13 %
3 Kommunikationsdienste 9,93 %
4 Industrie 6,17 %
5 Finanzwesen 5,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPHI
1
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
7,13 Mio. $ 7,7 %
263.774
-88.800
-25 % -2,54 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TREE-Symbol
2
LendingTree
TREE
356 Mio. $
4,3 Mio. $ 4,64 %
48.105
+4.000
+9 % +411.524 $
2013 Q2
10 Quartale
CALX-Symbol
3
Calix
CALX
2,24 Mrd. $
3,92 Mio. $ 4,23 %
498.086
-20.400
-4 % -159.669 $
2013 Q2
10 Quartale
IPWR-Symbol
4
Ideal Power
IPWR
48,2 Mio. $
3,32 Mio. $ 3,59 %
41.490
+4.190
+11 % +330.185 $
2015 Q2
2 Quartale
SHOR
5
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
3,3 Mio. $ 3,57 %
373.281
– –
2013 Q2
10 Quartale
WIFI
6
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
3,11 Mio. $ 3,36 %
470.271
+165.624
+54 % +1,18 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
LOCK
7
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
2,87 Mio. $ 3,1 %
200.000
-20.000
-9 % -256.818 $
2015 Q3
1 Quartal
LITE-Symbol
8
Lumentum
LITE
75,6 Mrd. $
2,86 Mio. $ 3,09 %
+130.000
Neu +2,31 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GVP-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
2,85 Mio. $ 3,08 %
118.671
+6.582
+6 % +111.544 $
2013 Q2
10 Quartale
KTOS-Symbol
10
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,35 Mrd. $
2,78 Mio. $ 3 %
677.238
+155.000
+30 % +686.294 $
2014 Q1
7 Quartale
INVN-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
2,76 Mio. $ 2,98 %
270.000
+170.000
+170 % +1,88 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
LMOS
12
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
2,69 Mio. $ 2,91 %
240.235
+91.448
+61 % +1,1 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
WEB
13
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
2,68 Mio. $ 2,89 %
133.861
-98.648
-42 % -2,27 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MATR-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
2,49 Mio. $ 2,69 %
379.427
– –
2013 Q2
10 Quartale
SQI
15
Nicht mehr gelistet
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
2,34 Mio. $ 2,52 %
180.042
– –
2014 Q3
5 Quartale
IIP
16
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
2,17 Mio. $ 2,34 %
338.419
– –
2013 Q2
10 Quartale
UCTT-Symbol
17
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,39 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,26 %
408.401
+192.401
+89 % +995.310 $
2015 Q2
2 Quartale
FIVN-Symbol
18
FIVE9
FIVN
2,49 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,24 %
238.582
+134.293
+129 % +777.409 $
2015 Q3
1 Quartal
TSEM-Symbol
19
Tower Semiconductor
TSEM
22,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,24 %
147.600
– –
2015 Q3
1 Quartal
NVEE-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
1,98 Mio. $ 2,14 %
360.400
+116.400
+48 % +635.986 $
2015 Q2
2 Quartale
GTT
21
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
1,97 Mio. $ 2,13 %
115.577
+10.000
+9 % +199.128 $
2014 Q4
4 Quartale
VECO-Symbol
22
Veeco
VECO
2,67 Mrd. $
1,85 Mio. $ 2 %
+90.000
Neu +1,82 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ONTO-Symbol
23
Onto Innovation
ONTO
11,1 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,97 %
120.127
-7.873
-6 % -114.766 $
2013 Q2
10 Quartale
RKUS
24
Nicht mehr gelistet
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
1,71 Mio. $ 1,85 %
160.000
+60.000
+60 % +697.284 $
2015 Q3
1 Quartal
APPS-Symbol
25
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,82 %
1.269.420
– –
2014 Q2
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt S Squared Technology 51 Positionen im Wert von 92,6 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 85,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S Squared Technology für Q4 2015 weist 2 neu, 17 erhöht, 9 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lumentum: 130.000 Aktien im Wert von 2,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf INPHI CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2015 war Lumentum: 130.000 Aktien im Wert von 2,86 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Invensense Inc in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2015 entfiel auf INPHI CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in MaxLinear im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2015 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,6 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 92,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .