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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,5 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-15,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,77 %
Position
43
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
10
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chegg
CHGG
|
+2,97 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
Axcelis
ACLS
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Vicor
VICR
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+6,87 Mio. $ |
| 2 |
Aerohive Networks
HIVE
|
+4,56 Mio. $ |
| 3 |
ASV
ASV Holdings, Inc. Common Stock
ASV
|
+3,19 Mio. $ |
| 4 |
Emcore Corp
EMKR
|
+2,06 Mio. $ |
| 5 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 67,62 % |
| 2 | Industrie | 12,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,01 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,3 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 8,15 % |
497.639
-327.100
| -40 % | -6,87 Mio. $ |
2014 Q1
22 Quartale
|
|
2
Digital Turbine
APPS
1,25 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 7,71 % |
1.358.243
-220.000
| -14 % | -1,37 Mio. $ |
2014 Q2
21 Quartale
|
|
3
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,8 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 4,97 % |
262.500
+10.000
| +4 % | +195.341 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Vicor
VICR
9,7 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 4,55 % |
175.000
+43.000
| +33 % | +1,33 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
5
Power Solutions International
PSIX
1,2 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 4,44 % |
690.074
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
TLRA
6
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
| 4,49 Mio. $ | 3,95 % |
649.289
-10.000
| -2 % | -83.072 $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
|
VRTU
7
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 4,48 Mio. $ | 3,95 % |
124.462
+25.725
| +26 % | +1,03 Mio. $ |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
|
8
Chegg
CHGG
74,4 Mio. $
| 4,23 Mio. $ | 3,73 % |
141.265
+75.000
| +113 % | +2,97 Mio. $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
9
Mitek Systems
MITK
819 Mio. $
| 4,17 Mio. $ | 3,68 % |
432.493
| – | – |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
|
IPHI
10
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 4,12 Mio. $ | 3,63 % |
67.557
-28.919
| -30 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
11
Criteo S.A.
CRTO
743 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 3,3 % |
200.362
-40.410
| -17 % | -759.482 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
12
Ichor Holdings
ICHR
1,64 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 3,15 % |
147.984
| – | – |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
13
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 2,9 % |
165.258
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
|
MOBL
14
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
| 2,97 Mio. $ | 2,62 % |
453.778
-100.000
| -18 % | -681.980 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| 2,95 Mio. $ | 2,6 % |
403.031
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
16
Coherent
COHR
46,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 2,55 % |
82.200
| – | – |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
17
nLIGHT
LASR
2,14 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 2,54 % |
+183.800
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
18
Ambarella
AMBA
2,9 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 2,47 % |
44.551
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
MNDT
19
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 2,63 Mio. $ | 2,32 % |
197.251
-15.000
| -7 % | -213.014 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
20
Magnachip Semiconductor
MX
192 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | 2,3 % |
257.653
| – | – |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
21
Axcelis
ACLS
3,63 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 2,23 % |
+148.293
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
22
Allot
ALLT
447 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 2,18 % |
306.869
-13.435
| -4 % | -102.359 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
23
Krystal Biotech
KRYS
9,5 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 2,07 % |
67.533
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
24
Marchex
MCHX
56,8 Mio. $
| 2,33 Mio. $ | 2,05 % |
742.821
| – | – |
2015 Q2
17 Quartale
|
|
25
Gaia
GAIA
36,4 Mio. $
| 2,33 Mio. $ | 2,05 % |
356.364
+134.858
| +61 % | +950.857 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt S Squared Technology 43 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
S Squared Technology zog im Q3 2019 netto 15,6 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aerohive Networks – eine Position im geschätzten Wert von 4,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in nLIGHT im Wert von 2,88 Mio. $.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q3 2019 war nLIGHT: 183.800 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Chegg in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2019 entfiel auf Kratos Defense & Security Solutions und belief sich schätzungsweise auf 6,87 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Aerohive Networks im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 113 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .