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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-8,3 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,17 %
Position
40
Neu
5
Aufgestockt
9
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Thryv Holdings
THRY
|
+4,93 Mio. $ |
| 3 |
Protolabs
PRLB
|
+4,86 Mio. $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+3,88 Mio. $ |
| 5 |
DXC Technology
DXC
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ABST
Absolute Software Corp
ABST
|
+4,75 Mio. $ |
| 2 |
Napco Security Technologies
NSSC
|
+4,7 Mio. $ |
| 3 |
nLIGHT
LASR
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
Chegg
CHGG
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Magnite
MGNI
|
+485.145 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 70,25 % |
| 2 | Industrie | 15,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,93 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,3 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marvell Technology
MRVL
203 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 6,87 % |
235.357
| – | – |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
2
Universal Display
OLED
3,91 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 6,78 % |
80.000
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
3
Krystal Biotech
KRYS
9,5 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 6,77 % |
108.215
| – | – |
2018 Q3
20 Quartale
|
|
4
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,2 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 5,9 % |
133.946
| – | – |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
5
Vicor
VICR
8,47 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 5,32 % |
167.304
| – | – |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
6
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 4,94 % |
79.000
+6.000
| +8 % | +828.530 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
7
Allegro MicroSystems
ALGM
5,96 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 4,87 % |
282.451
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
8
Symbotic
SYM
5,21 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 4,69 % |
260.000
+40.000
| +18 % | +1,65 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
9
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 4,63 % |
75.046
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
10
Asure Software
ASUR
211 Mio. $
| 8,18 Mio. $ | 4,41 % |
864.421
+92.528
| +12 % | +1,12 Mio. $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
|
11
Lumentum
LITE
69,5 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 3,81 % |
156.463
+76.463
| +96 % | +3,88 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
12
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,22 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 3,78 % |
466.461
| – | – |
2014 Q1
38 Quartale
|
|
|
13
Protolabs
PRLB
2,03 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 3,59 % |
251.803
+161.008
| +177 % | +4,86 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
14
Credo Technology Group
CRDO
31,1 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 3,25 % |
395.000
-25.000
| -6 % | -394.475 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
15
Magnachip Semiconductor
MX
185 Mio. $
| 5,73 Mio. $ | 3,09 % |
689.715
| – | – |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
|
16
Micron Technology
MU
984 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 2,94 % |
+80.000
| Neu | +5,36 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
17
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 2,88 % |
100.551
| – | – |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
|
18
Thryv Holdings
THRY
53,3 Mio. $
| 4,17 Mio. $ | 2,25 % |
+222.383
| Neu | +4,93 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
19
DocGo
DCGO
27,7 Mio. $
| 3,99 Mio. $ | 2,16 % |
749.438
+115.875
| +18 % | +940.789 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
| 3,85 Mio. $ | 2,08 % |
160.228
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
|
21
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 2,02 % |
495.746
-45.000
| -8 % | -485.145 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
22
8x8 Inc
EGHT
303 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 1,85 % |
1.358.863
+130.208
| +11 % | +462.811 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
23
DXC Technology
DXC
2,5 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,8 % |
+160.000
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
24
Teads Holding Co
TEAD
38,3 Mio. $
| 3,25 Mio. $ | 1,75 % |
667.476
+50.126
| +8 % | +264.730 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
25
Grid Dynamics Holdings
GDYN
685 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 1,51 % |
229.781
+27.257
| +13 % | +302.348 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt S Squared Technology 40 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
S Squared Technology investierte 13,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 80.000 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf nLIGHT; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q3 2023 war Micron Technology: 80.000 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Protolabs in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2023 entfiel auf nLIGHT und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Absolute Software Corp im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2023 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .