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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
81,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+955.000 $
Kapitalfluss
-2,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,28 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
15
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
+1,62 Mio. $
2
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
+1,39 Mio. $
3
SLNG-Symbol
Stabilis Solutions
SLNG
+461.222 $
4
VOXX-Symbol
VOXX International Corporation Class A
VOXX
+372.704 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+347.967 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENVE
ENVENTIS CORP COM STK
ENVE
+3,05 Mio. $
2
TREE-Symbol
LendingTree
TREE
+1,86 Mio. $
3
EXAR
Exar Corporation
EXAR
+1,62 Mio. $
4
LKM
Link Motion Inc.
LKM
+1,16 Mio. $
5
CALD
Callidus Software, Inc.
CALD
+982.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 57,83 %
2 Sonstiges 24,88 %
3 Industrie 6,96 %
4 Finanzwesen 5,55 %
5 Kommunikationsdienste 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPHI
1
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
6,72 Mio. $ 8,28 %
363.700
+800
+0,2 % +11.704 $
2013 Q2
6 Quartale
OPLK
2
Nicht mehr gelistet
OPLINK COMMUNICATIONS INC
OPLK
4,65 Mio. $ 5,73 %
200.000
-6.400
-3 % -131.711 $
2013 Q2
6 Quartale
CALX-Symbol
3
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
4,56 Mio. $ 5,62 %
454.986
-16.700
-4 % -166.275 $
2013 Q2
6 Quartale
SHOR
4
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
3,53 Mio. $ 4,35 %
480.600
-31.200
-6 % -230.855 $
2013 Q2
6 Quartale
TREE-Symbol
5
LendingTree
TREE
356 Mio. $
3,42 Mio. $ 4,22 %
70.800
-45.000
-39 % -1,86 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WEB
6
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
3,32 Mio. $ 4,1 %
175.105
+2.904
+2 % +53.025 $
2013 Q2
6 Quartale
CTCT
7
Nicht mehr gelistet
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
3,24 Mio. $ 3,99 %
88.329
-14.726
-14 % -482.921 $
2013 Q2
6 Quartale
VRTU
8
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
2,44 Mio. $ 3 %
58.428
– –
2014 Q1
3 Quartale
CYNI
9
Nicht mehr gelistet
CYAN INC COM
CYNI
2,39 Mio. $ 2,94 %
956.000
+41.400
+5 % +113.295 $
2013 Q4
4 Quartale
PKT
10
Nicht mehr gelistet
PROCERA NETWORKS INC NEW COM STK (DE)
PKT
2,39 Mio. $ 2,94 %
331.800
+43.300
+15 % +309.435 $
2014 Q1
3 Quartale
CALD
11
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
2,38 Mio. $ 2,93 %
145.800
-67.000
-31 % -982.609 $
2013 Q2
6 Quartale
KTOS-Symbol
12
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,89 %
467.238
+61.500
+15 % +347.967 $
2014 Q1
3 Quartale
IIP
13
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
2,34 Mio. $ 2,89 %
294.392
-18.100
-6 % -144.054 $
2013 Q2
6 Quartale
TTGT-Symbol
14
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
2,18 Mio. $ 2,69 %
192.200
+17.361
+10 % +174.146 $
2014 Q1
3 Quartale
MATR-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
2,16 Mio. $ 2,66 %
379.427
-9.000
-2 % -52.896 $
2013 Q2
6 Quartale
ONTO-Symbol
16
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,57 %
123.900
– –
2013 Q2
6 Quartale
HYGS
17
Nicht mehr gelistet
Hydrogenics Corp
HYGS
1,81 Mio. $ 2,23 %
136.050
+4.771
+4 % +71.337 $
2014 Q1
3 Quartale
GVP-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
1,78 Mio. $ 2,2 %
112.089
– –
2013 Q2
6 Quartale
APPS-Symbol
19
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
1,75 Mio. $ 2,16 %
526.000
+89.600
+21 % +320.168 $
2014 Q2
2 Quartale
GTT
20
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
1,67 Mio. $ 2,06 %
+126.400
Neu +1,62 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VMEM
21
Nicht mehr gelistet
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
1,67 Mio. $ 2,05 %
86.935
+3.075
+4 % +58.379 $
2014 Q2
2 Quartale
GNSS-Symbol
22
Genasys
GNSS
60,6 Mio. $
1,52 Mio. $ 1,87 %
563.000
+31.700
+6 % +85.777 $
2014 Q1
3 Quartale
IVAC-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Intevac Inc
IVAC
1,5 Mio. $ 1,85 %
192.976
– –
2013 Q2
6 Quartale
WIFI
24
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
1,44 Mio. $ 1,77 %
+187.047
Neu +1,39 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VOXX-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
VOXX International Corporation Class A
VOXX
1,34 Mio. $ 1,65 %
153.000
+44.600
+41 % +372.704 $
2014 Q2
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt S Squared Technology 54 Positionen im Wert von 81,2 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 80,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

S Squared Technology zog im Q4 2014 netto 2,56 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ENVENTIS CORP COM STK – eine Position im geschätzten Wert von 3,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in GTT Communications, Inc. im Wert von 1,67 Mio. $.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2014 war GTT Communications, Inc.: 126.400 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Stabilis Solutions in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 461.222 $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2014 entfiel auf LendingTree und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in ENVENTIS CORP COM STK im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,2 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 81,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2014 am 11. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .