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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
85,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,52 Mio. $
Kapitalfluss
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
55
Neu
7
Aufgestockt
19
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+2,71 Mio. $
2
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
+2,17 Mio. $
3
POWI-Symbol
Power Integrations
POWI
+2 Mio. $
4
TSEM-Symbol
Tower Semiconductor
TSEM
+1,98 Mio. $
5
RKUS
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CYNI
CYAN INC COM
CYNI
+5,52 Mio. $
2
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
+3 Mio. $
3
TREE-Symbol
LendingTree
TREE
+2,94 Mio. $
4
MTSI-Symbol
MACOM Technology Solutions
MTSI
+1,91 Mio. $
5
CTCT
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 67,8 %
2 Sonstiges 11,44 %
3 Kommunikationsdienste 9,64 %
4 Finanzwesen 5,7 %
5 Industrie 4,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPHI
1
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
8,48 Mio. $ 9,89 %
352.574
+28.000
+9 % +642.197 $
2013 Q2
9 Quartale
WEB
2
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
4,9 Mio. $ 5,72 %
232.509
-25.000
-10 % -574.640 $
2013 Q2
9 Quartale
TREE-Symbol
3
LendingTree
TREE
356 Mio. $
4,1 Mio. $ 4,79 %
44.105
-29.100
-40 % -2,94 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CALX-Symbol
4
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
4,04 Mio. $ 4,71 %
518.486
– –
2013 Q2
9 Quartale
MATR-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
2,92 Mio. $ 3,41 %
379.427
– –
2013 Q2
9 Quartale
SHOR
6
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
2,79 Mio. $ 3,25 %
373.281
– –
2013 Q2
9 Quartale
WIFI
7
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
2,52 Mio. $ 2,94 %
304.647
+65.600
+27 % +562.067 $
2014 Q4
3 Quartale
IPWR-Symbol
8
Ideal Power
IPWR
49 Mio. $
2,47 Mio. $ 2,88 %
37.300
+4.710
+14 % +359.086 $
2015 Q2
1 Quartal
GTT
9
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
2,46 Mio. $ 2,87 %
105.577
– –
2014 Q4
3 Quartale
CIEN-Symbol
10
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,82 %
+116.804
Neu +2,71 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
APPS-Symbol
11
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,68 %
1.269.420
+473.113
+59 % +1,12 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
KTOS-Symbol
12
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,57 %
522.238
+55.000
+12 % +277.272 $
2014 Q1
6 Quartale
MXL-Symbol
13
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,56 %
176.400
– –
2015 Q1
2 Quartale
POWI-Symbol
14
Power Integrations
POWI
2,49 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,46 %
+100.000
Neu +2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
IIP
15
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
2,08 Mio. $ 2,42 %
338.419
– –
2013 Q2
9 Quartale
LOCK
16
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
1,93 Mio. $ 2,25 %
+220.000
Neu +2,17 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TSEM-Symbol
17
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 2,22 %
+147.600
Neu +1,98 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LMOS
18
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
1,81 Mio. $ 2,11 %
148.787
+55.921
+60 % +729.316 $
2015 Q2
1 Quartal
SQI
19
Nicht mehr gelistet
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
1,8 Mio. $ 2,1 %
180.042
+42.800
+31 % +521.706 $
2014 Q3
4 Quartale
TTGT-Symbol
20
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
1,72 Mio. $ 2,01 %
202.106
+46.800
+30 % +429.952 $
2014 Q1
6 Quartale
GVP-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
1,67 Mio. $ 1,95 %
112.089
– –
2013 Q2
9 Quartale
CALD
22
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
1,63 Mio. $ 1,9 %
95.800
-50.000
-34 % -801.705 $
2013 Q2
9 Quartale
VOXX-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
VOXX International Corporation Class A
VOXX
1,6 Mio. $ 1,86 %
215.327
+3.400
+2 % +26.833 $
2014 Q2
5 Quartale
ONTO-Symbol
24
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,81 %
128.000
+4.100
+3 % +58.036 $
2013 Q2
9 Quartale
MCHX-Symbol
25
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
1,47 Mio. $ 1,72 %
365.138
+64.367
+21 % +273.347 $
2015 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt S Squared Technology 55 Positionen im Wert von 85,7 Mio. $, ein Rückgang um 8,1 % gegenüber 93,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S Squared Technology für Q3 2015 weist 7 neu, 19 erhöht, 3 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 116.804 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CYAN INC COM mit einem geschätzten Wert von 5,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q3 2015 war Ciena: 116.804 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Digital Turbine in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2015 entfiel auf LendingTree und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in CYAN INC COM im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,7 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 85,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .