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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,9 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,47 %
Position
46
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Power Solutions International
PSIX
|
+6,38 Mio. $ |
| 2 |
Ambarella
AMBA
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Cantaloupe
CTLP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Allot
ALLT
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
ATTU
Attunity Ltd
ATTU
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DWCH
Datawatch Corp
DWCH
|
+2,66 Mio. $ |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+2,48 Mio. $ |
| 3 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
Chegg
CHGG
|
+942.330 $ |
| 5 |
QuinStreet
QNST
|
+667.754 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 55,37 % |
| 2 | Industrie | 25,41 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,31 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 13,4 % |
1.079.039
-180.000
| -14 % | -2,48 Mio. $ |
2014 Q1
19 Quartale
|
|
|
2
Power Solutions International
PSIX
1,13 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 5,62 % |
+690.074
| Neu | +6,38 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
ATTU
3
Nicht mehr gelistet
Attunity Ltd
ATTU
| 5,71 Mio. $ | 5,03 % |
290.164
+75.164
| +35 % | +1,43 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
4
Mitek Systems
MITK
806 Mio. $
| 5 Mio. $ | 4,41 % |
462.493
+59.700
| +15 % | +539.587 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
|
IPHI
5
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 4,55 Mio. $ | 4,01 % |
141.476
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
VRTU
6
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 4,42 Mio. $ | 3,89 % |
103.737
+22.800
| +28 % | +1,04 Mio. $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
|
7
Chegg
CHGG
76 Mio. $
| 3,73 Mio. $ | 3,29 % |
131.265
-35.000
| -21 % | -942.330 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
8
Tower Semiconductor
TSEM
21 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 2,97 % |
228.690
| – | – |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
|
9
QuinStreet
QNST
936 Mio. $
| 3,37 Mio. $ | 2,97 % |
207.403
-44.400
| -18 % | -667.754 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
10
Digital Turbine
APPS
1,23 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 2,88 % |
1.785.895
| – | – |
2014 Q2
18 Quartale
|
|
|
MNDT
11
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 3,12 Mio. $ | 2,75 % |
192.251
+20.000
| +12 % | +359.162 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
12
LendingTree
TREE
365 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 2,69 % |
13.880
+2.500
| +22 % | +567.539 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
TLRA
13
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
| 2,95 Mio. $ | 2,6 % |
1.082.092
-15.000
| -1 % | -43.416 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
14
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 2,57 % |
165.258
| – | – |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
15
Ichor Holdings
ICHR
1,62 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 2,49 % |
172.984
+35.000
| +25 % | +604.905 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
16
Marchex
MCHX
56,8 Mio. $
| 2,82 Mio. $ | 2,48 % |
1.063.368
+55.000
| +5 % | +154.897 $ |
2015 Q2
14 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
| 2,63 Mio. $ | 2,31 % |
62.515
| – | – |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
|
AJRD
18
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 2,47 Mio. $ | 2,17 % |
70.000
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
19
Rapid7
RPD
925 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | 2,1 % |
76.390
+35.000
| +85 % | +1,15 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
20
Ambarella
AMBA
2,8 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 2,05 % |
+66.551
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
MOBL
21
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
| 2,31 Mio. $ | 2,04 % |
503.778
-79.800
| -14 % | -373.831 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
22
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,86 % |
65.000
| – | – |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
EFII
23
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 1,98 Mio. $ | 1,75 % |
80.000
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
24
Allot
ALLT
445 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 1,71 % |
+320.304
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
25
FIVE9
FIVN
2,62 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,69 % |
43.942
| – | – |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt S Squared Technology 46 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von S Squared Technology für Q4 2018 weist 5 neu, 14 erhöht, 6 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Power Solutions International: 690.074 Aktien im Wert von 6,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Datawatch Corp mit einem geschätzten Wert von 2,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2018 war Power Solutions International: 690.074 Aktien im Wert von 6,38 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Attunity Ltd in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2018 entfiel auf Kratos Defense & Security Solutions und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Datawatch Corp im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2018 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 113 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .