Wir sind mit live! Mehr erfahren
SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss %
13,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,35 %
Position
40
Neu
5
Aufgestockt
19
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEAD-Symbol
Teads Holding Co
TEAD
+4,72 Mio. $
2
LASR-Symbol
nLIGHT
LASR
+4,38 Mio. $
3
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+4,05 Mio. $
4
PRFT-Symbol
Perficient Inc
PRFT
+3,99 Mio. $
5
VICR-Symbol
Vicor
VICR
+3,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVLT-Symbol
Commault Systems
CVLT
+4,94 Mio. $
2
GDYN-Symbol
Grid Dynamics Holdings
GDYN
+2,63 Mio. $
3
TLS-Symbol
Telos
TLS
+1,29 Mio. $
4
CHGG-Symbol
Chegg
CHGG
+902.709 $
5
EVER-Symbol
EverQuote
EVER
+688.523 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 75,5 %
2 Kommunikationsdienste 9,57 %
3 Industrie 9,38 %
4 Gesundheitswesen 3,59 %
5 Basiskonsumgüter 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRVL-Symbol
1
Marvell Technology
MRVL
199 Mrd. $
14,7 Mio. $ 7,35 %
205.357
+10.000
+5 % +720.465 $
2021 Q2
3 Quartale
OLED-Symbol
2
Universal Display
OLED
3,96 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,58 %
79.000
+5.000
+7 % +776.088 $
2021 Q1
4 Quartale
APPS-Symbol
3
Digital Turbine
APPS
1,18 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,71 %
261.285
+32.500
+14 % +1,47 Mio. $
2014 Q2
31 Quartale
VICR-Symbol
4
Vicor
VICR
7,88 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,54 %
157.304
+36.000
+30 % +3,23 Mio. $
2019 Q1
12 Quartale
MX-Symbol
5
Magnachip Semiconductor
MX
179 Mio. $
11,1 Mio. $ 5,52 %
653.620
+70.000
+12 % +1,26 Mio. $
2018 Q1
16 Quartale
MTSI-Symbol
6
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,29 %
176.946
+13.000
+8 % +812.634 $
2019 Q1
12 Quartale
ACLS-Symbol
7
Axcelis
ACLS
3,24 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,03 %
133.293
– –
2019 Q3
10 Quartale
KTOS-Symbol
8
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,83 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,83 %
472.803
+30.000
+7 % +547.422 $
2014 Q1
32 Quartale
SLAB-Symbol
9
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
8,71 Mio. $ 4,35 %
58.000
+13.000
+29 % +2,08 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
ALGM-Symbol
10
Allegro MicroSystems
ALGM
5,74 Mrd. $
8,31 Mio. $ 4,15 %
292.451
+10.000
+4 % +285.798 $
2021 Q1
4 Quartale
AMBA-Symbol
11
Ambarella
AMBA
2,73 Mrd. $
7,4 Mio. $ 3,7 %
70.551
+18.000
+34 % +2,29 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
KRYS-Symbol
12
Krystal Biotech
KRYS
9,34 Mrd. $
7,2 Mio. $ 3,59 %
108.215
+13.000
+14 % +811.450 $
2018 Q3
14 Quartale
ECOM
13
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
5,03 Mio. $ 2,51 %
303.707
+10.000
+3 % +189.660 $
2020 Q1
8 Quartale
MGNI-Symbol
14
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,5 %
379.090
– –
2019 Q1
12 Quartale
ASUR-Symbol
15
Asure Software
ASUR
212 Mio. $
4,99 Mio. $ 2,49 %
839.409
+25.671
+3 % +178.472 $
2019 Q4
9 Quartale
VRNS-Symbol
16
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,28 %
96.178
+30.000
+45 % +1,23 Mio. $
2017 Q1
20 Quartale
KNBE
17
Nicht mehr gelistet
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
4,35 Mio. $ 2,17 %
+188.801
Neu +4,05 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
PRFT-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
4,19 Mio. $ 2,09 %
+38.040
Neu +3,99 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
LASR-Symbol
19
nLIGHT
LASR
2,03 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,01 %
+232.726
Neu +4,38 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
TEAD-Symbol
20
Teads Holding Co
TEAD
36,5 Mio. $
4,03 Mio. $ 2,01 %
+375.439
Neu +4,72 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
NVEE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
4,01 Mio. $ 2 %
120.228
– –
2021 Q1
4 Quartale
CHGG-Symbol
22
Chegg
CHGG
75,9 Mio. $
3,93 Mio. $ 1,96 %
108.259
-30.000
-22 % -902.709 $
2021 Q4
1 Quartal
RPD-Symbol
23
Rapid7
RPD
1 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,94 %
34.890
– –
2017 Q4
17 Quartale
VERI-Symbol
24
Veritone
VERI
57 Mio. $
3,66 Mio. $ 1,83 %
200.000
+10.000
+5 % +172.071 $
2021 Q2
3 Quartale
GDYN-Symbol
25
Grid Dynamics Holdings
GDYN
686 Mio. $
3,42 Mio. $ 1,71 %
243.024
-128.522
-35 % -2,63 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Curio Wealth
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squadron Capital Management
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
Westshore Wealth
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northstar Advisory Group
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Grant Investment Advisers
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnCap Investments
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
Ketron Financial
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
Prosperity Financial Group
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt S Squared Technology 40 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

S Squared Technology investierte 26,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Teads Holding Co: 375.439 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Grid Dynamics Holdings; sie wurde auf 2,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q1 2022 war Teads Holding Co: 375.439 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Vicor in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q1 2022 entfiel auf Grid Dynamics Holdings und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Commault Systems im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q1 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .