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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,28 Mio. $
Kapitalfluss %
5,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,55 %
Position
44
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
7
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRNS-Symbol
Varonis Systems
VRNS
+3,5 Mio. $
2
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+3,31 Mio. $
3
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
+2,73 Mio. $
4
KEYW
The KEYW Holding Corporation
KEYW
+2,07 Mio. $
5
OCLR
Oclaro Inc.
OCLR
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
+5,31 Mio. $
2
EMKR-Symbol
Emcore Corp
EMKR
+2,28 Mio. $
3
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+1,79 Mio. $
4
IVAC-Symbol
Intevac Inc
IVAC
+1,74 Mio. $
5
RNG-Symbol
RingCentral
RNG
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 45,21 %
2 Industrie 18,53 %
3 Kommunikationsdienste 14,82 %
4 Sonstiges 10,28 %
5 Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KTOS-Symbol
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
15,5 Mio. $ 14,5 %
1.992.639
+40.701
+2 % +324.566 $
2014 Q1
12 Quartale
IPHI
2
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
6,82 Mio. $ 6,38 %
139.676
+70.942
+103 % +3,31 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
LMOS
3
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
6,47 Mio. $ 6,05 %
365.589
– –
2015 Q2
7 Quartale
WIFI
4
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
5,12 Mio. $ 4,79 %
393.933
+300
+0,1 % +3.584 $
2014 Q4
9 Quartale
CHGG-Symbol
5
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
4,64 Mio. $ 4,35 %
550.201
+142.439
+35 % +1,1 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
VRNS-Symbol
6
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
3,88 Mio. $ 3,63 %
+365.658
Neu +3,5 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
TSEM-Symbol
7
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,61 %
167.600
– –
2015 Q3
6 Quartale
UCTT-Symbol
8
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,34 %
211.927
-135.000
-39 % -1,79 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
VRTU
9
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
3,18 Mio. $ 2,98 %
105.400
-21.200
-17 % -610.047 $
2016 Q3
2 Quartale
AXGN-Symbol
10
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,96 %
302.614
– –
2016 Q4
1 Quartal
MCHX-Symbol
11
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
2,8 Mio. $ 2,62 %
1.029.463
-75.000
-7 % -201.923 $
2015 Q2
7 Quartale
MITK-Symbol
12
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
2,79 Mio. $ 2,61 %
418.918
+29.200
+7 % +180.027 $
2016 Q3
2 Quartale
GVP-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
2,75 Mio. $ 2,57 %
80.816
– –
2013 Q2
15 Quartale
FIT
14
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
2,55 Mio. $ 2,38 %
+430.000
Neu +2,73 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
RATE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
2,48 Mio. $ 2,32 %
256.749
+26.554
+12 % +287.362 $
2016 Q3
2 Quartale
TREE-Symbol
16
LendingTree
TREE
356 Mio. $
2,43 Mio. $ 2,28 %
19.405
-6.000
-24 % -684.116 $
2013 Q2
15 Quartale
WEB
17
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
2,03 Mio. $ 1,9 %
105.115
– –
2013 Q2
15 Quartale
OCLR
18
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
1,96 Mio. $ 1,84 %
+200.000
Neu +1,88 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
IPWR-Symbol
19
Ideal Power
IPWR
49 Mio. $
1,91 Mio. $ 1,78 %
58.670
– –
2015 Q2
7 Quartale
KEYW
20
Nicht mehr gelistet
The KEYW Holding Corporation
KEYW
1,89 Mio. $ 1,77 %
+200.000
Neu +2,07 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
NVEE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
1,82 Mio. $ 1,71 %
193.992
– –
2015 Q2
7 Quartale
FIVN-Symbol
22
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,57 %
102.114
-5.000
-5 % -82.060 $
2015 Q3
6 Quartale
QMCO-Symbol
23
Quantum Corp
QMCO
728 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,56 %
12.003
+4.013
+50 % +577.291 $
2016 Q2
3 Quartale
MATR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
1,64 Mio. $ 1,53 %
467.927
– –
2013 Q2
15 Quartale
TLRA
25
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
1,45 Mio. $ 1,36 %
724.735
+69.903
+11 % +156.799 $
2016 Q2
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt S Squared Technology 44 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 92,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

S Squared Technology investierte 6,28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Varonis Systems: 365.658 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ultra Clean Holdings; sie wurde auf 1,79 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q1 2017 war Varonis Systems: 365.658 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in INPHI CORPORATION in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q1 2017 entfiel auf Ultra Clean Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in LifeLock, Inc. im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q1 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .