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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
110 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,65 Mio. $
Kapitalfluss
-6,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,58 %
Position
46
Neu
7
Aufgestockt
13
Reduziert
6
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RPD-Symbol
Rapid7
RPD
+2,07 Mio. $
2
OCGN-Symbol
Ocugen
OCGN
+1,73 Mio. $
3
ADTN-Symbol
Adtran
ADTN
+1,65 Mio. $
4
ATTU
Attunity Ltd
ATTU
+1,26 Mio. $
5
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LMOS
Lumos Networks Corp
LMOS
+6,55 Mio. $
2
RATE-Symbol
Bankrate Inc
RATE
+3,58 Mio. $
3
CUDA
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
+2,06 Mio. $
4
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
+1,65 Mio. $
5
NVEE-Symbol
NV5 Global
NVEE
+938.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 48,86 %
2 Industrie 20,54 %
3 Kommunikationsdienste 12,98 %
4 Sonstiges 6,03 %
5 Basiskonsumgüter 5,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KTOS-Symbol
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
19,2 Mio. $ 17,46 %
1.809.039
+100.000
+6 % +1,14 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
IPHI
2
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
6,72 Mio. $ 6,13 %
183.676
+30.100
+20 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VRNS-Symbol
3
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
5,92 Mio. $ 5,39 %
365.658
– –
2017 Q1
3 Quartale
CHGG-Symbol
4
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
5,54 Mio. $ 5,05 %
339.196
+5.000
+1 % +76.427 $
2016 Q2
6 Quartale
WIFI
5
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
5,34 Mio. $ 4,87 %
237.457
-25.476
-10 % -583.553 $
2014 Q4
12 Quartale
TLRA
6
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
4,6 Mio. $ 4,2 %
1.142.387
+167.752
+17 % +713.114 $
2016 Q2
6 Quartale
ASV
7
Nicht mehr gelistet
ASV Holdings, Inc. Common Stock
ASV
3,38 Mio. $ 3,08 %
332.640
– –
2017 Q2
2 Quartale
MCHX-Symbol
8
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
3,36 Mio. $ 3,07 %
1.041.738
+7.664
+0,7 % +24.492 $
2015 Q2
10 Quartale
TREE-Symbol
9
LendingTree
TREE
356 Mio. $
3,32 Mio. $ 3,02 %
9.742
-2.663
-21 % -756.341 $
2013 Q2
18 Quartale
MITK-Symbol
10
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
3,24 Mio. $ 2,96 %
362.483
+115.000
+46 % +1,05 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
VRTU
11
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
2,93 Mio. $ 2,67 %
66.437
-38.963
-37 % -1,65 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
HIVE-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Aerohive Networks
HIVE
2,67 Mio. $ 2,43 %
457.805
– –
2017 Q2
2 Quartale
GVP-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
2,63 Mio. $ 2,39 %
80.816
– –
2013 Q2
18 Quartale
MOBL
14
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
2,34 Mio. $ 2,14 %
601.321
+65.354
+12 % +252.430 $
2017 Q1
3 Quartale
QMCO-Symbol
15
Quantum Corp
QMCO
728 Mio. $
2,22 Mio. $ 2,03 %
19.731
+5.228
+36 % +562.466 $
2016 Q2
6 Quartale
OCLR
16
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
2,19 Mio. $ 2 %
325.000
+100.000
+44 % +738.590 $
2017 Q1
3 Quartale
AXGN-Symbol
17
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,93 %
75.000
+27.786
+59 % +655.638 $
2016 Q4
4 Quartale
RPD-Symbol
18
Rapid7
RPD
850 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,9 %
+111.490
Neu +2,07 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
APPS-Symbol
19
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,89 %
1.158.407
– –
2014 Q2
14 Quartale
WEB
20
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
2,07 Mio. $ 1,89 %
95.115
– –
2013 Q2
18 Quartale
EMKR-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
1,96 Mio. $ 1,79 %
30.424
+120
+0,4 % +9.006 $
2017 Q3
1 Quartal
FIVN-Symbol
22
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,75 %
77.114
– –
2015 Q3
9 Quartale
CUDA
23
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
1,77 Mio. $ 1,61 %
64.330
-82.970
-56 % -2,06 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
OCGN-Symbol
24
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
1,74 Mio. $ 1,59 %
+14.156
Neu +1,73 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TTGT-Symbol
25
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
1,72 Mio. $ 1,57 %
123.666
– –
2014 Q1
15 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt S Squared Technology 46 Positionen im Wert von 110 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

S Squared Technology zog im Q4 2017 netto 6,62 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lumos Networks Corp – eine Position im geschätzten Wert von 6,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in Rapid7 im Wert von 2,08 Mio. $.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2017 war Rapid7: 111.490 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in INPHI CORPORATION in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2017 entfiel auf Barracuda Networks, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Lumos Networks Corp im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 110 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 110 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .